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会计工作的工作计划（通用31篇）

会计工作的工作计划篇1

一、认真做好会计的日常工作

我们按照公司统一部，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理

工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分

析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月

报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清

理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催

报，在-月底基本完成备用金的清理工作。

二、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析

后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各

个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台

账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及

分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

三、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司

审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，

落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金

集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，

尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑多

万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向

局借款xx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

四、会计管理制度修订工作

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销

费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应

收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行

值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠

正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

会计工作的工作计划篇2

20xx年信用社会计工作计划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经

济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化会计管理，狠抓制度

落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高

会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会

计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点

管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭

证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提

取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润x万元，确保社社盈余和专项票据

兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用

社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质

量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓会计管

理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩

公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操

作：

1、会计开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收

定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原

则，将费用控制在核定比例之内。

2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工

会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定

比例之内节约使用。

3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行