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企业财务2024年工作计划

1、财经整顿____一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针

对____年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规

范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不

实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基

础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范

会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，强化内部

控制，使管钱管账管物严格分工，防止经营活动中的失误差错，保障

各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建

立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至____月的省局复

查和____月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子

商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年

一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，会计部要做

到一天一报，财务、资金数据及时上传，建立“集中财务、分级控

制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非

真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合

同合同执行划帐，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未

交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是

零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣

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减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位

勤进快销，加速资金周转。

企业财务2024年工作计划（2）

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映

了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公

司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银

行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务

人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费

回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企

业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更

高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管

理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。____我

们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

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二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长

服务

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞

争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业

来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一

步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管

理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支

有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机

关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各

单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。____年我们对业务招待费的管理办法依然采

取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公

的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时

限，坚持按照公司《____加强差旅费和职工借款管理____》制度执

行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有

公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到