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综合管理部部长岗位职责

1、在总经理的领导下，负责主持办公室的全面工作，组织并督促全

室人员全面完成办公室职责范围内的各项工作任务；

2、组织制订、修订公司各项管理规章制度，对各部门的制度执行情

况定期不定期进行检查和考核，保证公司管理规章制度的切实可行；

3、负责公司的财务、统计、仓库管理；公司文件、档案、合同管理;

4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调

各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决

策提供意见和建议。

5、组织召开公司各种会议，对会议决定和公司领导布置的主要工作

任务的落实等情况实行考核；

6、参与公司发展规划、业务计划的编制和公司重大决策事项的讨论

7、负责公司安全保卫工作的管理；对食堂、工作场地的清洁工作管

理和监督；

8、负责公司来宾的接待工作，顾客投诉管理工作；

9、负责公司的人力资源管理(包括招工、员工培训)和企业化的建设;

10、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职

责；

11、组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指

标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及

时调整和控制计划的实施；

12、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、

会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

13、按规定编制年、季、月度各种类财务会计报表，搞好年度会计决

算工作；

14、负责编写财务分析报告。会同生产部、办公室、技术部、品质部

等有关部门，组织经济活动分析会，找出经营活动中产生的问题，提

出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司

经营发展方向；

15、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

16、负责固定资产及专项基金的管理。会同营销部、办公室、生产部

等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确

计提折旧费用；

17、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘

点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资

金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

18、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术

等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作

建议和要求，杜绝浪费；

19、负责公司产品成本的核算工作。制定适合公司特点的核算方法，

正确分摊成本费用。做到成本核算标准化，费用控制合理化；

20、负责公司资金缴、拔、工作，按时上交税款。办理现金收支和银

行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管

好有关印章、空白收据、空白支票；

21、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，

加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格

监督和检查；

22、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货

款支付除按计划执行外，还需经分管总经理、董事长审核签字同意，

方可支付；

23、检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全；

24、认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正

确，经审核无误的记账凭证方可入账；

25、每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账

与明细账相符；

26、月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对

应关系数字进行审核。上报有关部门；

27、管理会计凭证和账表。整理各岗位的统计凭证和资料，集中保管；

28、审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否

切实可靠；

29、按财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档；对需要销毁

的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”；由总经理批准后实施，

销毁时，会同档案部门和财务部门共同派员监销，在销毁清册上签名

或盖章；会计档案销毁清册长期保存以便检查；

30、负责完善本部门各岗位的工作内容明确、工作接口清晰、工作标

准合理和本部门的工作月度报告；

31、负责本部门的人员培训、绩效考评和激励工作；

32、完成公司领导交办的其它工作任务。

采购岗位职责

1、负责采购公司各类物资，严格按采购《采购订单》或《临时采购

单》及时采购，购进物品及时检验入库，库管员开具《估价入库单》，

其中两联，一联采购员留存，另一联采购员报销时随同票据交会计记

账，做到票证齐全，票物相符，及时报帐；采购过程中如遇不能按时

完成情况，需向计划员说明未完成原因及进度。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”