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会计人员每周工作计划（精选30篇）

会计人员每周工作计划篇1

一、力求会计核算信息化，提高工作量及效率

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报

销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加

了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公

司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以降低财务核算成本，

采用连接客户端的方式间接问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能

及时传达到公司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项

目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管

理，准确与供货商结算，提高核算量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。

计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关

领导决定后做账务处理。每月xx日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损

益编制财务报表。

二、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配

合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的`预算控制体系加强对项目部资金控

制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。

（1）资金计划申请。每月xx日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核

汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申

请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由

以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查

是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审

核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相

关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单

证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关

费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一

律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

三、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条

件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，

做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送必威体育精装版合同台账。

四、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须

有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定

的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入

库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表

合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货

储备量，避免因库存量过，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很的

困难。

会计人员每周工作计划篇2

一、总体工作计划概括

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素，加强安全意识，追求工作

量。

二、具体工作细节计划

1、加强专业知识学习，细化工作内容

1）严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张

的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2）管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符。

3）根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错。

4）妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时

一目了然。

5）严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔

收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管

理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细

致、谨慎，并对相关规定、制度严格必威体育官网网址。

1）增强安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还

是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发

生，做到凡事想在前，有备无患。

2）保证资金、系统、有价票据等安全。

3）每日对电源