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2015年一季度经营计划/执行情况报告

一、一季度工作进展情况

（一）xxx项目

建设一期项目总（概算）投资约13.37亿元，占地面积约705亩，总建筑面积约

15.17万平方米，主要建设单体：研发试验中心（含运营管理中心）、铝车轮一号线

联合厂房、锻造及抛光联合厂房、模具装备及试制联合厂房、综合服务楼、厂区1#

食堂、综合站房、热交换站及给水加压站、锅炉房、污水处理站、高中压调压站、

110KV变电站、地磅房、综合原材料仓库、1#、2#油料化学品库、1-3#门卫、2#、4#

青年公寓、简易车库、维卡车间、1#、2#工业废弃物回收站、铝灰间等27个单体。

1、工程安全

xxx目前已建立了较完善的安全管理制度：《安全生产管理办法》、《中信戴卡产

业园健康、安全、环境控制程序》、《安全生产奖惩制度》、《建安施工与工艺设备安

装、调试、试生产交叉作业安全管理办法》等。上述各项制度对xxxx的安全生产、

工程建设安全管理、日常安全管理工作进行了明确的规范。

一期项目建设内容已全部实施完成，目前已进入收尾结算阶段，一期所有单体

的安全管理已由安全生产管理部和相关使用部门负责，xxxx目前主要负责后续新建

项目建设期间的安全施工管理。

2、工程质量

xxxx期项目通过建立适合本项目的质量控制程序；监督承包商落实其质量保证

体系及质量控制系统，确保工程质量符合要求；通过事前计划，事中监督，及事后

检查以不断改善品质等相关手段不断强化工程质量管理。

一期项目建设的全部单体（27个）都已完工并投入使用，27个单体的基础、主

体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。截止2014年3月31

日产业园一期项目已有14个单体工程通过了竣工验收。

3、工程费用

截止2015年3月31日，一期合同费用执行情况见下表:

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表1xxxxxx项目合同执行情况一览表

序合同合同总额累计支付

项目名称备注

号份数（万元）（万元）

1设备类合同28152827.1448392.49含外汇合同额、支付额

2建安类合同8250231.6954247.84结算额超合同额

3咨询、其他类合同566971.876938.38

4土地出让合同120160.0020160.00土地费

5合计420130190.7129738.71含外汇合同额、支付额

注：上述数据统计截止日期为2015年3月31日，累计支付金额以财务实际支付为准。

4、工程进度

一期生产项目已于2012年10月18日全部竣工投产.

截止2013年9月30日，一期所有建设单体已全部完工并移交中信戴卡相关使

用部门。

二、二、三、四季度工作安排

（一）、xxxx项目

目前项目已进入结算收尾阶段，按照决策委员会的要求，产业园一期项目验收、

结算工作计划于2015年三季度前全部完成。

1、项目报建、验收

2015年二季度工作计划：

（1）、在2015年5月31日前确保完成二、三标段工程产权办理工作。

（2）、在2015年6月30日前争取完成辅助设施工程的竣工验收工作。

2015年三季度工作计划：

（1）、在2015年7月31日前确保完成具备条件单体工程的产权办理工作。

（2）在2015年8月30日前完成110KV变电站工程竣工验收工作。

2、项目结算