质保金到期付款申请书 .pdfVIP

质保金到期付款申请书

质保金到期付款申请书第1篇中国工商银行股份镇江分行：

我公司于年月日与贵公司签订的工程合同.合同总价为元整.

质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格.按合同规定，该

工程质保期至年月日已满，现申请支付.

施工单位：

申请日期：

质保金到期付款申请书第2篇一业务目标

1.经营目标

通过标准采购业务流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标.

2.财务目标

确保采购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、标准、防止过失和舞弊;保证

帐实相符，财务会计报告合理揭示采购业务享有的折扣、折让.

3.合规目标

保证采购及付款业务、相关采购、招标合同等符合国家有关法律法规.确保付款、与

采购有关的货币资金管理符合中国人民银行等国家有关部门的法规要求.

二业务风险

1.经营风险

由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，

或出现舞弊和过失.

2.财务风险

可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购本钱和应付帐款以及其他应付负债，造

成核算和反映不真实、不完整、不标准.

3.合规风险

可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处分或法律制裁.

三业务流程步骤与控制点

方案

1使用单位根据生产经营、建设需要和预算，提出采购申请.注明所需物资的名称、规

格、数量、技术质量标准与要求等，经单位、部门领导审核后报仓储部门审核.

★2仓储部门根据物资储藏定额，符合储藏定额的给予办理发货手续;定额缺乏的编制

物资请购方案，经部门领导审核后报采购部门.

★3采购部门根据采购申请方案编制物资采购实施方案，报部门领导签字后再报主管

领导审批.

2.编制、审定采购实施方案

1经审批的采购方案，交财务部申请资金方案.采购方案需按照货币资金内部控制制度

的规定审批.

★2采购部门依据经审定的采购实施方案和资金方案制定相关采购方案.包括选择确定

采购价格、供给商、采购合同、采购物资的技术指标等.

供给商

1采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金方案，通过询比价、招标、网上采购

和公开采购信息等公平、透明的方式，并按公司物资采购的有关规定提出选择和确定采购

价格和供给商的方案，经部门领导审核确定.

★2需与供给商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的，由采购、财

务及相关技术部门等人员组成谈判组，提出初步意见，报授权领导审定后由采购部门前头

1/3

谈判.

★3对公司要求实施统一采购的大宗或进口物资，应按公司的相关规定办理.属招标采

购范围的，应组织采标采购.

4.签订采购合同

★1大宗、批量或比拟重要的物资采购必须签订采购合同.合同文本由采购部门拟订，

传送财务、法律或技术有关部门/岗位审核.

★2财务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行认真审核，提出修

改意见交拟订部门修改合同文本.

★3分管业务的领导和财务总监审定合同，交授权人员签订合同.合同需报财务部、检

验部、法律部门等备案.原件留采购部门.

4采购合同需要变更或提前终止时，应报原审批领导同意.重大合同变更需报公司总经

理办公会研究同意.

5.跟踪监督合同执行

★1采购部门采购人员、合同管理人员及有关部门在合同签订后，应当跟踪并监督合

同的执行.

2物资采购、技术、设计等部门和需用部门对长周期运行的关键重要设备、材料实行

过程监造，确定监造方式，编制大纲，签订监造协议，落实监造责任人.

3采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程工程进度方案落实催交

催运措施，监督合同按期执行.

6.采购物资验收入货

★1质检部门对到货物资进行质量检验，出具质量检验报告书传送给采购部门、仓储

部门、财务部门.

★2采购部门编制物资入库单或系统自动生成入库单入库单应连续编号，仓储部门对

到货物资进行外观和数量检验并审核入库单，对符合合同要求的合格物资办理验收入库手

续，并将入库验收单传送给财务部门和采购部门