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资金主管岗位说明书

一、岗位职责

负责公司资金管理的整体规划、组织和实施，确保公司资金运作的高效、合规和稳健。

监督、指导和协调各部门的资金使用，优化资金配置，提高资金使用效率。

负责制定和执行公司资金管理制度，确保资金安全，防范资金风险。

负责公司银行账户的管理，包括账户的开立、变更、注销等手续。

负责公司资金预算的编制、执行和监控，确保预算的合理性和准确性。

负责公司资金报表的编制和分析，为公司经营决策提供数据支持。

负责与外部金融机构的沟通与合作，争取优惠的融资政策和利率。

负责公司融资活动的策划和执行，包括银行贷款、发行债券等。

负责公司外汇资金的管理，确保外汇资金的安全和合规。

负责公司内部资金结算和支付，确保资金结算的及时性和准确性。

负责处理公司内部和外部资金往来事务，维护良好的合作关系。

完成上级领导交办的其他工作。

二、岗位要求

学历要求：本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业。

经验要求：5年以上资金管理或财务管理相关工作经验，熟悉金融政策和法规。

知识要求：

（1）熟悉国家金融政策、法规和税收政策；

（2）熟悉各类融资渠道和融资工具；

（3）熟悉银行账户管理、资金结算、外汇管理等业务；

（4）了解财务软件的操作和应用。

技能要求：

（1）具备较强的资金分析、预测和决策能力；

（2）具备良好的沟通协调能力和团队协作精神；

（3）具备较强的责任心和抗压能力；

（4）具备良好的英语听说读写能力。

职业道德要求：

（1）廉洁自律，诚实守信；

（2）遵纪守法，保守公司商业秘密；

（3）具有良好的职业操守和社会责任感。

三、任职条件

具备良好的职业道德和职业素养，热爱本职工作，具有较强的责任心。

具备较强的组织协调能力和团队协作精神，能够承受较大工作压力。

具备较强的沟通能力，能够与各部门、外部金融机构保持良好的合作关系。

具备较强的学习能力和适应能力，能够快速适应公司业务发展和市场变化。

符合公司规定的其他任职条件。

四、绩效评估

资金管理效率：根据公司资金预算执行情况、资金成本、资金安全等方面进行评估。

资金风险控制：根据资金风险发生频率、损失程度等方面进行评估。

团队协作与沟通能力：根据团队协作效果、沟通顺畅程度等方面进行评估。

工作态度与责任心：根据工作积极性、责任心、完成任务质量等方面进行评估。

综合素质：根据个人综合素质、学习能力和成长潜力等方面进行评估。

资金主管岗位说明书（1）

职位名称：资金主管

直接上级：财务总监/总经理

下属管理：资金专员、出纳等（根据公司规模而定）

工作地点：公司总部及必要时的出差

部门：财务部

岗位职责：

资金规划与管理：

负责公司资金的日常管理和调度，确保资金的有效利用。

制定并实施公司的资金管理制度，优化资金结构，降低融资成本。

定期分析资金运作情况，提出改进建议，提高资金使用效率。

资金安全与风险管理：

建立健全公司资金安全管理体系，防范资金风险。

监控银行账户及现金流量，及时发现并处理异常情况。

对重大投资项目进行资金风险评估，提供决策支持。

融资与投资管理：

协助财务总监制定融资计划，拓展融资渠道，完成融资任务。

参与公司重要投资项目的评估与决策，确保投资收益最大化。

管理公司对外投资的资金运作，确保投资项目按计划执行。

内部沟通与外部协调：

与各部门保持良好沟通，了解其资金需求，确保资金供给的及时性和准确性。

维护与银行、金融机构的良好合作关系，争取有利的金融政策支持。

代表公司与外部审计机构、税务机关等保持有效沟通，确保财务工作的合规性。

团队建设与发展：

负责资金团队的建设和管理，提升团队的专业能力和工作效率。

定期组织培训，提升团队成员的专业技能和服务意识。

激励团队成员，建立积极向上的工作氛围。

任职要求：

教育背景：财务管理、会计学、经济学等相关专业本科及以上学历。

工作经验：8年以上相关行业工作经验，至少5年以上资金管理工作经验。

技能要求：

具备良好的财务分析能力，能够熟练使用财务软件及办公自动化软件。

强大的组织协调能力和团队管理能力。

优秀的沟通技巧和谈判能力。

较强的风险意识和解决问题的能力。

个人品质：诚实守信，责任心强，具备良好的职业道德。

工作条件：

工作时间：遵循国家法定工作时间，可能需要加班处理紧急事务。

薪酬福利：提供行业内有竞争力的薪酬待遇，包括但不限于基本工资、绩效奖金、五险一金、年终奖等。

发展机会：公司提供广阔的职业发展空间和个人成长平台，鼓励员工参加各类专业培训和学习。

资金主管岗位说明书（2）

职位名称：资金主管

部门：财务部

直接上级：财务总监/财务经理

直接下级：资金管理专员、出纳等

职位目的：

负责公司资金管理活动的整体规划与实施，确保公司资金的安全、高效运作，支持公司的业务发展和战略目标实现。

主要职