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有限公司财务管理制度（范本18篇）

有限公司财务管理制度篇1

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，

以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低

消耗，增加积累，把财务工作做好。

第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如

实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，

帐目清楚，按期报帐。

第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对

违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领

导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与

接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计

工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经

办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门

处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

有限公司财务管理制度篇2

一、财务人员管理制度

1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以

此指导岗位的具体工作。

2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要

将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。

3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登

记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部

门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

7.按时、按比例计提、上缴各项税金。

8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作

二、现金管理制度

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财

务支取。

2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.劳务工资发放时间定为每月十四日。

4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务

出纳统一管理，不准挪用。

三、支票管理制度

1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;

支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是

否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部

门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持

发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

四、费用申请及报销

1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项

目开支费用。

2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并

由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字

后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销

单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理

审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;

如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部

门经理、总经理审批后予以报销。

有限公司财务管理制度篇3

第一章总则

第一条__股份有限公司(以下简称股份公司)财务管理制度(以下简

称本制度)，是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、

《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，并结合本公司实际情况制

订。

第二条本制度是规范本公司及其所属子公司的会计核算程序和财

务管理工作的管理办法。

第二章财务管理组织机构

第三条股份公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。

股份公司是独立的企业法人，自主经营、自我