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采购项目付款材料5篇

第一篇：采购项目付款材料

采购项目付款所需如下材料

1:采购单位支付申请涵（加盖采购单位公章）

2：合同（原件及复印件）

3：合同履约验收报告（原件及复印件）

4：采购计划审核表（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单位公

章）5:政府采购供货合同（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单位公

章）6：合同履约验收报告单（登录政府采购大平台-打印-加盖采购单

位公章）7：采购项目验收及付款审核表（一式三联）

8：指标文件或政府批件（复印件）

9：自筹资金采购项目：自筹资金项目验收后由采购单位按合同约

定支付货款10：发票（原件）

注：2013年1月1日之前的采购项目，不需要提供上述4,5,6,项

相关材料。另需提供：政府采购项目实施申请表（复印件）

政府采购项目实施通知书（复印件）

第二篇：政府采购项目付款程序

政府采购项目付款程序

一：付款申报（首次）

由采购单位向市财政局提出书面付款申请，并附下列资料报财政

局采购办（223房间）；

1：合同原件及复印件（含中标通知书）

2：项目实施申请表，通知书复印件

3：验收报告（10万元以上集中采购项目报市政府联合验收）

4：资本未安排项目另需提供；政府批件及财政答复函，分包明细

（加盖采购单位公章）

二：采购办付款审批

经办人携带《政府采购项目验收及付款申请表》，发票，合同原

件，项目实施申请表复印件到采购办办理付款审批手续。

签字顺序依次为：采购办项目经办人（项目实施申请表上签字人）

资金审核人（223房间）采购办负责人（217房间）

《政府采购项目验收及付款审批表》第一联返223房间

三：国库处付款

经办人携带政府采购项目验收及付款审批表》第二联，发票原件

及复印件（尾款或提供收款收据），合同原件到国库处（419房间）

办理付款

第三篇：采购付款管理制度

采购付款管理制度

第一章总则

第一条为了加强（以下简称“公司”）合理采购，保障生产经营

需要，规范采购行为，防范采购风险，依据《深圳证券交易所股票上

市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公

司内部控制指引》等相关法律法规，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支

付款项等相关活动。第三条公司采购业务应注重防范下列风险:(一)采

购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，

导致企业生产停滞或资源浪费；(二)供应商选择不当，采购方式不合理，

招标或定价机制不科学，授权审批不规范，导致采购物资质次价高，

出现舞弊或遭受欺诈；

(三)采购验收不规范，付款审核不严，导致采购物资，资金损失或

信用受损。第四条公司通过全面梳理采购业务流程，完善采购业务相

关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付

款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程

序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的

薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足生产经营需要。第

二章采购管理组织机构

第五条公司采购归口管理部门负责汇总物资需求信息，选择和管

理供应商，组织确定采购价格，订立和管理采购合同，控制采购供应

过程，参与采购验收及结算付款申请等工作。

第六条公司物资需求部门配合采购归口管理部门的主要职责是：

(一)负责提交已审定后的物资需求、进度要求和技术规范书；采购

付款管理制度(二)负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术

谈判等工作；(三)负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算；(四)

配合物资采购、监造和检验；

(五)负责职责范围内的其他有关工作。第七条公司采购管理的具体

目标是：

(一)确保物资采购的质量和及时供应，保障公司正常运营；(二)控

制库存水平，降低库存成本，减少库存损失；(三)尽可能实现采购物资

的标准化；(四)发展优质的供应商合作伙伴；(五)加强公司各部门之间

的合作；

(六)降低公司运营总成本，增强公司核心竞争力。

第八条为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻

不相容职务分离的