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采购资金排款计划表

1、报表格式：

采购资金排款计划表

品类：月日至日

结算种类结算方式

（预付排款金应付金（银票、增票

应扣金额

供应商名称品牌款、正常额（万额（万商票、延额（万备注

（万元）

采购、代元）元）期支票、元）

销联销）现票）

合计

业务员：业务科长：

2、报表说明：

（1）报表主题中“--***”表示业务员名字，如“采购

资金排款计划表—王峰”。

（2）“结算种类”“结算方式”按附注对应项填列。

（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各

种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”

-“应扣金额”。

（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，

并在备注栏表述。

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（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间

为采购资金排款计划填报依据。

（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。

业务员必须事前作出合理安排，及时与供应商进行洽谈协商，

保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。

（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应

品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。

（8）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进

行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请

在排款额内按规定程序办理。

（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总

并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的

组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表

上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规

定）。

3、报表报送时间规定：

每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。

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