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直播基地项目资金需求预算

项目资金需求预算

一、资金说明

该项目由线上云服务市场和线下产业集聚空间两部分组成，

主要资金投入方向为线上云服务市场的开发及运营，线下物理

空间的功能实现两大部分。产业园总规划面积约为5000㎡，

租赁物业后将进行标准化硬装改造和功能化软装导入，为供应

端和需求方提供办公物理空间、供需交易撮合等线下服务。同

时，我们将独立研发云服务市场APP，实现供需两端的线上

对接、交易担保、市场监管等线上服务。

二、资金情况

我们预计需要以下资金：

线上部分：

开发费用：30万

运维费用：70万

APP定制功能实现：100万

服务器采购+二次开发：300万

销售费用：250万

管理费用：120万

其他：80万

总计：750万

线下部分：

物业租金：150万（1年期的含税租金）

硬装改造+软装导入：300万

活动+推广+招商提成：1000万

员工工资及其他：150万

不可预估的其他费用：18万

总计：1618万

项目成本预估：

物业租金：270万

硬装：250万

营销推广：300万

招商提成：80万

员工工资：150万

办公损耗：18万

前期开发：10万

后期运维：15万

改造成本：80万

其他：18万

总计：1191万

三、建设周期

第一阶段：前期团队组建项目筹备

阶段周期：项目立项启动后的15天之内

关键事项：

a.组建前期房源拓展团队，明确工作分工和业务办法；

b.前期项目专项资金到位，便于拓展阶段顺利推进。

阶段周期：6-12个月

关键事项：

a.实现园区收支平衡，保证资金运作的稳定性；b.加强对

商家的维护和管理，提升园区的商业价值；c.持续推进园区的

运营，不断优化和改进业务模式，提高园区的竞争力。

在第一阶段，我们将重点制作业务工具，储备网红和商家

资源。这将为后续的物业筛选和商务谈判奠定基础。

第二阶段的关键事项包括实地勘测物业情况，筛选合适的

标的，并整理成物业项目分析报告。同时，我们还需要完成物

业签约和交割，促成签约，实现施工进场条件。此外，我们还

将筹备对接设计图纸、硬装施工、软装供应等外部资源。

在第三阶段，我们将把控工程质量，督促施工进度，保证

按规划周期施工顺利进行。同时，我们将开展软装导入和招商

工作，重点引入KA客户。我们还将引入平台背书和资源，以

实现资源落地。

第四阶段的关键事项包括线上媒介推广和线下招商活动的

联动推广，重点为中小机构。我们还将完善园区服务配套，推

动各项业务的开展。同时，我们将维护日常园区运营，根据实

际情况对业务产品做优化调整。

在第五阶段，我们将实现园区收支平衡，加强对商家的维

护和管理，提升园区的商业价值。同时，我们将持续推进园区

的运营，不断优化和改进业务模式，提高园区的竞争力。