财务部岗位职责及薪酬体系.docVIP

财务部

内部管理体系手册

目录

财务部组织架构图…………………..2

财务部经理岗位说明书……………5-7

会计主管岗位说明书……………….8-9

税务主管岗位说明书……………10-11

往来会计岗位说明书……………12-13

出纳岗位说明书……………………..14

资金/预算管理会计岗位说明书…………………15-16

代收款会计岗位说明书…………17-18

薪资体系说明……………………19-27

财务部KPI考评体系………….……X

财务部工作流程图…………………..X

财务部组织架构图

财务部

财务部

经理

税务主管

会计主管

核算会计兼任

核算会计

往来会计

出纳

资金/预算

管理会计

代收款会计

1、编制说明：

财务部设置岗位8个，人员编制7人，其中经理级1人，主管级2人，员工级4人。

经理级：财务部经理1人；

主管级：税务主管1人，会计主管1人；

员工级：核算会计1人〔会计主管兼〕，往来会计1人，出纳1人管理会计1人，代收款会计1人。

2、部门职责分析表：

序号

职责框架

涉及工程

执行岗位

责任岗位

1

纳税核算

用友系统的管理及维护；

税务主管

财务部经理

2

税务账务核算、筹划及纳税申报等；

3

发票的领购、核销与开具；

4

公司各种证件的变更、年检及使用管理；

5

会计税务档案、凭证的整理与保管；

6

协助部门经理处理对内对外的沟通与协调；

7

主管上海盛岳账务核算；

8

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。

1

会计核算

代收款单据与往来账(结算方式为代收〕的账实核对；

会计主管

财务部经理

2

按照会计准那么及公司实际情况预提相关经营管理费用及银行利息；

3

按照会计准那么及公司实际情况摊销相关经营管理费用；

4

生成组装单，及时审核会计凭证，作出正确的账务处理；

5

核算当月的经营成果，编制会计报表，做出财务分析；

6

组织部门进行资金盘点与库存盘点；

7

编报日报、月报，提供考核数据；

8

组织会计凭证的整理与会计档案的保管；

9

财务印鉴的保管；

10

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。

1

资金与预算管理

网上银行货币资金的支付授权；

资金/预算管理会计

会计主管

2

库存现金限额的拨付；

3

费用报销单据及借款业务的审核与账务处理；

4

资金日报的编制与盘点；

5

银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的管理；

6

部门月度预算的编制；

7

公司月度预算及执行情况；

8

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。

1

资金收支与报销

办理货款及其他工程的收存付款手续；

出纳

会计主管

2

负责报销凭证的审核及报销手续；

3

查询银行资金到帐情况；

4

按照资金管理规定使用资金账户及密码；

5

银行日记账/现金账的核对；

6

合理调整账户结余资金，不定时盘点资金库存；

7

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。

1

往来账款管理

检查审核采购入库单并生成采购发票；

往来会计

会计主管

2

所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核

3

维护变更客户资料

定额发票的监管与控制

4

根据商品组装单做其他出、入库单据

5

核对应付账款明细账

6

负责组织存货及行政办公用具的盘点及监督工作

7

编报日报及月报；

8

工作效率、职业道德、出勤及卫生

1

收款单付款单核销管理

2

往来账账务登记与核算处理

3

货款催收的及时性与催收效果

4

应收账款额度与账龄控制

5

编报日报及月报；

6

账龄分析与账款清收会的组织与效果

7

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价

1

代收款款项及单据管理

核对托运单与报表是否相符，平安保管托运单；

代收款会计

会计主管

2

向拿款员分配代收款单据，对超期的应单独反映，编制拿款员挑单明细表；

3

核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表；

4

与售后业务部及时沟通、反应与解决代收款中出现的异常；

5

编报日报及月报；

6

按月整理与保存发货单；

7

工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价

备注：

根据目前会计核算内容，现岗位及人员配置如下：

岗位

姓名〔暂