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;目录;01;;;;02;;;现金收入管理
企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。
现金支出管理
企业支付现金，必须从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况
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