药品配送其它部门人员职责划分方案.docx

药品配送其它部门人员职责划分方案

一、财务部工作职责

（一）财务组工作职能

1.资金监控、加速资金流转；

2.负责本项目的资金管理、运用、帐务的核对；

3.编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，提出药品分析报告；

4.负责公司的财务管理体系运营监控执行。

5.完成领导安排的其他工作。

（二）财务部工作职能

1.负责日常财务核算管理工作。

2.定期编制和药品采购等各类财务报表，并提供有关基础财务资料。

3.编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。

4.组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。

5.组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。

6.修订和完善各项财务制度及内部规定。

7.定期检查采购部财务制度建设及执行情况。

8.监督检查采购部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。

9.考查采购部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。

10.对采购部执行资金使用签批权限情况，进行事前监控。

11.编制采购部年度流动资金使用计划，并实行动态监控。

12.及时、有效的融通资金，统一筹集、调度、拆借、分配资金。

13.跟踪汇率变动，规避外汇风险。

14.参与可行性分分析和资金筹措。

15.跟踪汇率变动，规避外汇风险。

16.负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

17.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（三）财务部岗位职责

1.财务部经理岗位职责：

（1）负责日常财务核算管理工作。

（2）定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。

（3）定期或不定期编制财务分析报告。

（4）编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。

（5）组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。

（6）组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。

（7）修订和完各项财务制度及内部规定。

（8）定期检查财务制度建设及执行情况。

（9）监督检查日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。

（10）考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。

（11）完成领导交办的其他工作。

（12）有权向总经理或人事部门建议任免所管部门的管理人员。

（13）负责对考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。

（14）主持召开部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。

2.财务部总账岗位职责：

（1）负责公司日常财务核算管理工作。

（2）负责审核原始单据，计提并交纳各种税费。

（3）定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。

（4）定期或不定期编制财务分析报告。

（5）参与公司的年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。

（6）组织协调与税务部门的工作，督促各部门严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。

（7）监督检查日常会计核算的真实性、准确性。

（8）考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等

（9）负责各项对外申报。

（10）检查和指导成本会计工作。

（11）完成领导交办的其他工作。

（12）配合各方审计部门的审计工作。

（13）协助财务主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作。

（14）认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。

（15）负责编制公司资金预算平衡表。

（16）负责编制公司月度资金决算报表。

3.财务部成本会计岗位职责：

（1）负责公司药品的发票校验。

（2）检查和监督仓库实物出入库情况。

（3）负责检查每一笔订单成本核算的准确性。

（4）对公司的订单成本进行追踪分析。

（5）库存盘点：每月不定期抽盘两次。

（6）成本估算：每天检查药材标准价与实际价格差异，查明原因，及时反馈给计划综合科等。

（7）每天跟踪手册进度，出库、入库时间，单耗，所有描述是否与备案时一致。

（8）处理与药材、仓库相关的财务事项。

（9）完成领导交办的其他工作。

（10）负责计算完工产品成本费用的分配与结转，编制企业有关的成本报表、资金占用报表。

（11）负责制造费用的合理分配。

（12）负责公司总成本的核算。

（13）负责编制存货明细账。

（14）负责编制质量成本报表的月季报及年报质量成本的分项分析。

4.财务部应收应付岗位职责：

（1）负责办理公司应收、应付的账务处理。

（2）负责审核付款信息资料。

（3）按资金计划及时付款。

（4）应收应付核对：每月与业务员核对应收帐款，每季与供应商核对，核对差异必须说明原因。

（5）实时跟踪SAP系统应收帐款台帐，检查每一环节是否存在输入信息有误及时与相关人员沟通，回款性。

（6）负责出具应收、应付异常分析报告。

（7）完成领导交办的其他工作。

（8）配合融资部