必威体育精装版农村集体“三资”管理自查报告.pdfVIP

一、各村资金管理情况。货币资金管理方面，已经严格执行货币

资金管理制度，不存在多头开户、公款私存现象，各村报账员每月报

账都是实报实销，不领取备用金，不存在坐收坐支、白条抵库和无审

批大额现金支出现象;现金、存款已严格执行日清月结、账账相符的对

账制;收入支出已执行收支两条线制度;村组集体各项收入及时入

账，全部使用县财政农委监制票据，并由三资中心统一管理，所得收

入纳入三资代理效劳中心帐内核算;村组集体各项收支票据根本做到

手续齐全，原始票据经过村三委审核把关，再由镇政府审核审批;目前

各村组非经营性支出已严格自控，大额开支根本由两委或村民代表会

讨论并附记录，根本无新增债务发生。

二、资产资源管理情况。各村组集体资产资源于2021年度按市县

文件要求进行清产核资、明晰产权、登记造册，但随着资产资源的变

动，对新增资产资源或是报废资产流转资源的动态发生，各村组对变

动情况未进行核实登记，下步我们将进一步对辖区内所有村组的资产

资源现状进行详细的清产核资登记造册;村组集体资产的取得、变更或

终止，资产经营方式确实定或是变更，资产的购置、变卖、报废等事

项都经过集体讨论决定;村组集体重要固定资产、资源有专职坐班村干

保管，已分村、分类建立了明细台账和资源登记簿，目前帐物需要清

理核实;村组集体资产资源的承包、租赁、出让都经过村两委会议研究，

并签订承包租赁合同协议。

三、村组集体三资公开和民主监督情况。凡涉及农村集体大额财

务收支和资产资源处置等事项，各村提交村民代表会议讨论决定，履

行民主程序，实行民主决策;已逐步完善财务公开和民主理财制度，目

前各村已对2021年第四季度和2021年第一季度财务收支情况在各村

村务公开栏中公示，并上报回执交由三资中心存档;2021年村两委换

届前，镇政府组织纪检财政民政三资等对所辖12村的第八届财务收支

余情况全部审计，经公示后，各村无村民反响信息。

四、及时组织各村报账员学习培训。为全面配合近期阳光四务、

村为主的文件精神，加强各村报账员业务素质，我镇及时结合各级

文件和村级报账员业务实际操作水平，对各村两委和报账员文书进行

了两次培训，并签订村为主考核机制，并结合2021年第一季度各村

财务情况予以逐村检查指导，并及时布置各村将第一季度财务收支余

情况公开公示。镇政府和三资办将此项工作纳入各村四务之一作为

各村年终考核考评。

(一)资金管理情况。严格执行货币资金和银行账户管理制度，严

禁村集体多头开户，公款私存，私设小金库，严格执行库存备用金

限额制度，和收支两条线制度，村集体非生产性开支得到适当的控

制。

目前还存在着

(1)镇政府借款1183643.28元，还没有着落;

(2)六联村超支50万元户，也是镇政府待消化债务;

(3)沉团村3万元水面承包费，用于村干部养老保险，至今无法缴

票。

(二)资产资源管理情况。根本上按照有关规定确认其所有权和使

用权，村集体资产的取得、变更、或终止，资产经营方式确实定或变

更，资产的购置、变卖、报废等事项大局部村根本上经过集体讨论决

定;村集体资产资源的承包、租赁、出让也能遵守四议两公开的原那

么进行公开招投标，依法签订合同。

目前还存在一些问题：

(1)乡镇没有招投标平台，资源资产处置操作层面上缺乏政策依

据;

(2)县级招标平台存在收费较大的问题，也不知道具体的收费标

准;

(3)组级资源资产目前还没管到，将来还是很大的隐患。

(三)财务核算情况根本按上级要求进行的，目前就是

(1)耗材费用过大，经费无保障;

(2)就是档案归档，档案室小，档案柜少，假设干年后将是汗牛充

栋。

(四)财务公开根本能做到每季度公开一次，有的是我们工作人员

亲自下村张贴。这里存在一个问题，就是乱查账问题。既然我们按规

定公开张贴公布了，对一些村民要求查账问题，我们是否不予受理，

上级要给相关规定。

我乡周密组织，认真安排，及时整改，对全乡的“三资〞进行了

一次全面清理，现将自查情况具体汇报如下：

一、农村集体资金、资产、资源管理情况。

一是资金管理情况。各村(社)都能严格执行国家现金管理暂行条

例，建立了农村集体资金管理制度;村集体收取各项收入时，都使用统

一的专用票据;村集体存款各村只有一个帐户，能严格执行帐、款分管，

全乡村级财务帐目、资金都是由乡财