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财务部2024年下半年工作计划样本

时光飞逝，转瞬间已进入____年____月份，回顾上半年，财务部

全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任

务。根据上半年工作完成情况，现对____年度下半年的工作作出如下

计划：

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规

定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一

律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现

金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，

结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避

因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通

过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方

面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额

现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需

求。

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3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营

部门进行信息交流，做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得

税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一

笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混

乱为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过各种途

径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税

务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、

按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，

遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核

对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程

款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项

目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化

控制、wwang____cn论文网准确性核算的工作方法和态度，为公司全

面完成下半年的目标任务而努力。

下半年财务部工作计划

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席

上，我多想骄傲自豪地说一声：一份耕坛一份收获，我没有辜负领导

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的期望。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，

让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责

任领导，我负有不可推卸的责任。务实、求实、抓落实，对照公司的

精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从

全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，

下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大

事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没

能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工

作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，

绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作

为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业

是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企

业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总

结，管理工作才能得到提高!

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查找不足赶先进，立足根本争先进，时值润发集团提出树标兵、

学先进、促发展、争效益活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵

企业，鑫宏企业与本公司进行