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清产核资工作总结报告（共4篇）

第1篇：清产核资报告

***************************公司

清产核资报告

总公司：

我公司年月初对公司所有的资产进行了全面仔细的清查，清查的具体情况报

告如下：

一、清产核资的基本情况年月日为清产核资的基准日；

二、清产核资结果

（一）至**月**日止，我公司账面上的货币资金为元。其中现金余额元，银

行存款余额元，货币资金总额共计元。账实相符，未发生短款，盘点的数字真实

可靠。

（二）存货账面数元。全部属于低值易耗品，无库存血浆及耗材。通过实地

盘点，其中已调出的待摊销低值易耗品价值元，全部调往广西贺州，无法使用的

待摊销低值易耗品价值元，在用的待摊销的低值易耗品价值*元，共计元。

（三）债权

1、至月日止，我公司应收账款账面余额元。其中总公司应付我公司的血浆款

元，**公司应付我公司的**款。

2、其他应收款账面余额*元，好花红乡卫生院欠款*元；以上两项债权均已超

过*年。至*月*日止，其他应收款已计提的坏账准备*

元,计提坏账准备的比例为*。

3、预付账款账面贷方余额*元，属于前欠惠水吴大钢结构有限公司承包的采

浆业务用房扩建工程的尾欠款

（四）固定资产账面余额*元。年初固定资产原值*元，本年度新增固定资产*

元，处置越野车一辆，减少固定资产原值*元，故至*月*日止，固定资产原值*

元。其中现有固定资产原值*元，已调出固定资产原值*元，分别调往广西贺州和

陆川以及重庆。至*月*日止，我公司固定资产已计提折旧*元。

（五）土地使用权完整真实，我公司占地面积*平方米，尚可使用的年限为*

年(*个月）。至*月*日止，无形资产账面价值*元,其中土地使用权*元，许可证*

元,摊销期限*年（*个月）。土地使用权已摊销*个月，已摊销金额*元；特许权费

用已摊销*个月，摊销金额*元；土地使用权和许可证费用已摊销金额共计*元，

故无形资产净值*元。

（六）至*年*月*日止，我公司的递延所得税资产余额为*元。

（七）负债

1、应付职工薪酬*元。其中应付*月份员工工资*元，应付工会经费*元。

2、应交税费借方余额*元。其中预缴税务机关的所得税发生的借方余额*元，

本期计提所得税费用贷方发生额*元。故至*月*日止应交税费为借方余额*元。

3、其他应付款*元。其中应付惠水县人民政府疫苗*元，献浆员就餐费超支出

现借方余额*元。

（八）公司实收资本账面余额*元。

（九）至10月31日止，我公司账面累计亏损（利润）数*元。其中本年亏损

（盈利）*元，以前年度累计亏损数（盈利）*元

（十）其他

***********公司

**年*月*日

第2篇：清产核资工作报告

篇1：清产核资工作报告模块清产核资工作报告

2021年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，

结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实

施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的

工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店

清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇

报如下：

一、清产核资工作基本情况

（一）、清产核资工作基准日

我我店清产核资基准日确定为2021年12月31日，以2021年4月15日为盘

点日。

（二）、清产核资范围

根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、

送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店

和铁塔厂。

（三）、清产核资工作具体实施情况

1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经

理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主

要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。

2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资办公室，清产

核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体

负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。

3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立