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2024年财务工作目标和计划范本

____年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持

下，财务工作取得了一定的进展。现将____年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项

财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核

算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为

努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部

根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算

的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个

科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

（1）规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完

备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值

易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

（3）准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各

方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加

班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位

基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处

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理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部

内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时

间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做

出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供

出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮

现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单

位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清

晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和

____、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年

来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了

各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节

前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流

量巨大，财务部本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安

全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真

处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及

时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资

金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

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2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将

出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使

用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大

地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续

有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付

款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并

能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配

合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用

率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计

算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签

订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建

设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标

任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。____年度我们相继和多

家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招

行