2023年监事会工作总结暨2024年工作计划 .pdfVIP

Xxx有限公司

监事会2023年工作总结暨2024年工作计划

2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋

予的工作职能，本着对公司负责的态度，勤勉尽责，依法行

使监事会权力，认真履行监事会职能，坚持以财务监督为核

心，切实维护公司权益，促进公司健康持续发展。现将2023

年度监事会工作总结如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，

认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及经理会等

了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对

公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与

到重点项目、物资采购、工程招投标等生产经营活动中去，

充分发挥监督作用，维护了公司利益和股东的合法权益，对

企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

报告期内，监事会共召开3次会议，会议情况如下：

（一）2023年1月召开监事会第一次会议，审议并通

过了2020年监事会工作总结，2023年监事会工作分工安排

以及2023年工作计划。

（二）2023年6月召开监事会第二次会议，审议并通

过了《监事会工作制度》，监事会办公室组建方案。2023

年，公司监事会监事长积极列席了公司各项重要会议，对经

1

营班子的决策程序等事项进行监督检查，督促经营班子依法

依规运作。

（三）2023年12月召开监事会第三次会议，对2023

年监事会工作进行了总结，进一步梳理了工作难点和解决办

法，并对2024年监事会工作开展初步规划。

二、监事会对2023年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作及管理人员履职情况

公司的董事、高级管理人员基本能遵循《公司法》、《公

司章程》行使职权；能够按照上年度提出的工作目标开展公

司的经营管理工作。公司在重大资金运作、人力资源管理及

中高级管理人员执政、勤政、廉政以及涉及企业发展战略、

重要项目实施及重要干部任免等重大事项中，严格执行“三

重一大”制度。但公司“三重一大”制度还有待细化和完善，

监事会联合纪委办公室向行政部、财务部、人力资源部、建

设公司等涉及三重一大决策事项部门发出督办通知书，要求

行政部牵头做好公司“三重一大”制度的优化工作。

监事会在日常督查过程中，未发现公司董事、高级管理

人员履职时有违反法律、行政法规、公司章程及损害股东利

益和公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况及经营状况

监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理

进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每季

度的财务报表、定期报告及相关文件。在财务检查过程中，

发现财务管理制度欠完善。一是公司职工借款冲账不及时，

2

不按时归还借款问题迟迟未能解决；二是公司资产没有统一

归口管理。针对以上情况，监事会采取个别约谈、督促整改

等方式，要求个人及部门进行自查自纠。

此外公司在经营管理方面还存在以下问题：

一是资产负债率过高，借出资金回收无力，到期债务偿

还困难，存在较高的财务风险。xxx等公司借出约xxx万元

的资金本金及利息均存在短期内无法收回的情况，公司资金

安排受到严重影响。加之疫情影响，公司整体营收下降，现

金流存在较大缺口，现公司靠借新贷还旧贷来暂时维持运

转，后续融资难问题已逐渐显现，到期债务偿还困难，公司

存在资金链断裂的风险。

二是企业社会责任负担过重，影响资金运转。

（1）因全市旅游扶贫的需要，公司投资于xxx、xxx等

扶贫项目，这些项目本身为公益性，大多并不具备短期内盈

利的基础，预计后续实现获利也较为困难。部分项目如xxxx、

xx因地理位置偏远，疫情条件下游客量少，难以引流，无法

实现盈利，影响公司资金运转。

三是企业实施项目过多，严重影响资金运转。

公司承接大量工程项目，超过了公司资金可承受范围。

一是投入xxx投入xxx元；二是xxx项目投入xx元；三是

悦。。。。。以上仅统计了部分大型项目，公司工程项目负

担过重。