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水利信息化东北水利水电2016年第1期[文章编号]1002-0624(2016)01-0068-03

三座店水利枢纽引供水工程经济评价

韩凤媛

(辽宁省水利水电勘测设计研究院，辽宁沈阳110006)

[摘要]赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工程是通过建设新的输水管线和供水工程将三座店水利枢纽工程水量引入赤峰市，满足赤峰市中心城区2020年社会经济快速和可持续发展对水的需求，工程静态总投资5.17亿元。文章通过对该工程进行财务分析、国民经济分析，论证评价工程在财务上的可行性和在经济上的合理性。

[关键词]经济评价；引供水工程；三座店水利枢纽

[文献标识码]B计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、

[文献标识码]B

计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判别项目的财务可行性，明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献。工程项目法人为赤峰景地水务投资有限公司，该公司隶属于赤峰市水利局，负责本工程建设、资金筹措及建成后的管理、运营和维护，此次将赤峰景地水务投资有限公司作为财务核算单位。

3.1资金筹措及使用计划

赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工程静态投资资金筹措为资本金比例与贷款比例各占50%,建设期借款期15年，工程资金使用计划见表1。

表1资金筹措及分年使用计划表万元

1工程概况

赤峰市三座店水利枢纽向中心城区引供水工程是通过建设新的输水管线和供水工程将三座店水利枢纽工程水量引入赤峰市，向赤峰市中心城区供水，满足中心城区2020年社会经济快速和可持续发展对水的需求，实现水资源合理配置，为城市建设提供水资源的支撑和保障。

项目名称分年投资合计12省补助3362.11637.95.000.0资本金地方自筹14020.36830.120850.3贷款17382.48467.925850.3建设期利息569.31453.22.022.4总投资35334.118389.053723.1此次引水工程从距赤峰市区35km的三座店水库引水，三座店水库是一座以城市防洪、城市供水为主，兼顾生态农业灌溉和发电等综合利用的大(2)型水利工程。水库的总库容3.052亿m3,

项目名称

分年投资

合计

1

2

省补助

3362.1

1637.9

5.000.0

资本金

地方自筹

14020.3

6830.1

20850.3

贷款

17382.4

8467.9

25850.3

建设期利息

569.3

1453.2

2.022.4

总投资

35334.1

18389.0

53723.1

2工程投资估算

3.2经营成本和总成本费用估算总成本费用包括经营成本、折旧费和利息支出。3.2.1经营成本经营成本的计算是采用生产要素法，估算工程建成投入运行后，所需的维护、运行管理等费用：1)人员工资及福利费。供水工程公司机关、净水厂、输水管线及计量站工人共计132人，根据当地工资水平，人员工资按3万元/(人·

3.2经营成本和总成本费用估算

总成本费用包括经营成本、折旧费和利息支出。

3.2.1经营成本

经营成本的计算是采用生产要素法，估算工程建成投入运行后，所需的维护、运行管理等费用：

1)人员工资及福利费。供水工程公司机关、净水厂、输水管线及计量站工人共计132人，根据当地工资水平，人员工资按3万元/(人·a),并考虑职工的福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等，按工资总额的62%计提，经计算，此项

3财务评价

·68财务评价是在财务效益与费用估算的基础上，

·

68

2016年第1期东北水利水电水利信息化

·69

费用为每年641.5万元。

2)原水水费。工程取水水源主要为三座店水库，三座店水库出库水价为0.71元/m3,工程供水初期达产率为60%,原水水费为1892.0万元；2020年达到供水规模，年原水水费为3170.2万元。

3)水资源费。根据内蒙古自治区水资源费征收标准，工业及生活用水每立米水量征收水资源费0.2元，工程达产后需交纳水资源费893万元。

4)材料费。包括工程运行中消耗的原材料、辅助材料等，按固定资产原值(不包括占地淹没补偿费用)的0.1%计，经计算为46.3万元。

5)燃料及动力费。为工程运行中用电及冬季采暖等，经计算为573.8万元。

6)工程维护费。包括工程日常修理费及大修理费，按固定资产原值(不包括占地淹没补偿费用)的1%