有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共1页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
Sheet1(2)
公司名称：
检查时间：
检查类别
检查方法
标准分值
扣分标准
扣分说明
2、货币资金管理
资金筹集和使用按月编制计划并严格执行
根据审计、举报或调查了解
发现一次全扣
无资金错付、重付现象
一次不合规全扣
坚持定期盘点现金制度
一次不合规扣2分
银行票据管理合规
①检查是否建立健全票据购买、使用、销号和报废支票登记簿；②空白支票签发是否合规。
及时与银行对账并编制银行存款余额调节表
现金和银行存款日记账登记符合规定
检查是否及时、序时登记，修改是否合规等
应收账款进行信用控制并严格执行
一次不合规扣5分
及时对账并取得合法有效的对账依据
采取有效措施及时催收超期欠款
坏账的核销按程序进行，对已核销的坏账进行备查登记，账销案存，严格管理
4、存货管理
了解物资收发程序的合理性及执行情况
所有物资均有账务记录，账务处理规范、且账实相符
查看盘点记录
现场检查相应书面资料
物资采购合同齐全，并分类整理、存档
销售退回手续合规
检查账户余额是否一致
废旧物资管理严密，出售审批、签字手续齐全
检查废旧物资的销售手续是否完善
5、长期资产管理
严格按程序取得固定资产或进行相关维修、改造
对固定资产定期或不定期盘点，并对盘点结果及时处理
固定资产、无形资产、长期投资等的入账价值正确，账务处理准确
查阅账务记录，验证入账价值
查阅账务记录，验证费用归集和转固时间
固定资产折旧、无形资产摊销等期间和金额正确
验证折旧、摊销金额
检查会计从业资格证书
会计人员流失率低
积极培养、举荐财务会计人员
查阅学习记录
无计划全扣，执行不好一次扣2分
财务人员请假有审批，遵守公司作息时间，无迟到早退和旷工
查阅办公室考勤记录
财务部人员团结、协作，凝聚力强，工作热情高，有创新精神
实地感受，询问其他部门，核实创新成果
会计人员遵守职业道德，保证会计信息质量、保守公司商业秘密
查阅相关文件资料，向相关部门人员了解
财务人员无严重违反财经纪律，违法违纪事件
查阅分析资料
查阅分析资料和会议记录
查阅测算资料等
不合规定一次扣2分
检查会议记录或纪要
实地调查、询问
能够妥善组织、沟通、协调财务部内部的工作
岗位设置合理，权责明确，并严格考核
查阅相关文件资料
财务负责人了解员工思想动态，关心员工工作生活
与财务人员沟通了解
听取其他部门意见
及时处理各类会计业务事项，不推诿、不拖延，对所有服务对象有良好的服务态度
能够妥善处理与银行、税务、财政、供应商、客户等公司外部的工作关系
听取其他部门或有关单位意见
能按规定及时向相关部门报送有关财务资料
审计报告建议整改状况
查阅上次审计结果对照核实改进情况
参与公司安全事故处理
参与公司诉讼活动
查阅原始凭证
凭证处理、审核、记账及时
凭证传递合规、相关人员签章齐全
检查凭证、询问相关人员
报销及付款业务程序合规、手续齐全
记账凭证摘要编写清楚、明了、简洁、易懂
检查凭证
查明细账
无重大会计差错事件
查各类账簿并询问有关人员
保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整
查阅相关报表、账簿记录并询问总部财务部
按照规定进行会计工作交接，并有详细的交接记录
查阅交接记录
归档及时、专人管理
实地检查档案室，调阅档案，检查档案登记簿等
档案查询、借阅手续齐全并有详细记录
保存年限符合规定，档案销毁按程序进行
档案转移，移交手续齐全
查移交记录
财务负责人及相关人员熟悉现行税收法规
询问
增值税免税申报手续齐全，符合要求
增值税纳税申报表
主营收入确认、销售增值税核算、申报符合税法规定，无遗留问题
查阅原始凭证及增值税抄税资料、询问当事人
其他业务收入及其他涉及增值税的会计核算、申报符合税法规定，无遗留问题
企业所得税核算、缴纳符合税法规定，无遗留问题
其他税种核算、缴纳符合税法规定，无遗留问题
根据当地税收法规、条例对照检查
税收优惠政策执行到位
根据国家税收政策对照检查
纳税申报资料齐全，且归档、装订、管理符合会计档案要求
查阅申报资料
发票取得、出具及保管符合税法规定
查阅发票购买、领用记录，抽查已开发票
财产报损符合税法规定
各项税款缴纳符合税法规定
税纳解缴凭证
在税法允许范围内进行税务筹划
查阅筹划方案
财务人员对金蝶K3操作熟练
当场操作测试
操作人员口令管理合规
测试密码
应对操作人员严格授权
测试各用户权限
禁止未经授权人员操作K3软件，防止操作人员越权使用软件和操作业务
查阅上机记录和日志文件
查阅维护记录
网络瘫痪、系统崩溃、数据丢失等重大问题应及时汇报、妥善处理，并查明原因
检查处理记录
在电脑上查阅相关资料
预算工作由总经理亲自抓，负总责
查阅相关文件资料，向有关人员了解
查阅预算资料
按总部文件规定方法编制预算
预算在公司内有审议，并报总部批准
查阅预算资料并与实际情况对
文档评论（0）