2024年幼儿园出纳工作计划(五篇) .pdfVIP

2024年幼儿园出纳工作计划

新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管

理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范

化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划

及具体执行方法如下：

(一)财务工作

1、根据发改委的必威体育精装版收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶

段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，

按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的

留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与

党费并及时存入银行或上缴。

2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空

头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖

沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检

查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登

记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对

银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对

账，制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零余额

授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。

3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食

费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签

字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事

宜。

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4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的必威体育精装版政策文件，

对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园

的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强

自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要

点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行

帐务处理

5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学

期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时

期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照

____年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目

按照计划进行相关审计验收工作。

6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原

有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况

进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。

7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用

款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编

报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的

使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。

8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的

每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的

使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解释，保

证每一笔资金都能及时进行交付。

(二)其他工作

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1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备

案。

2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报

表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。

3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存

放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离

开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出财务室和使用

财务电脑。

4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及

老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利

益。

5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工

作。

6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理力

度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制

度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极准确的完成全年

各项工作计划，为我园的稳健发展而做出应有的贡献。

2024年幼儿园出纳工作计划（二）

一、工作目标

1.积极配合幼儿园财务工作，确保财务管理的规范性和精