2024年集团工作总结.pdfVIP

2024年集团工作总结

集团工作总结1

在公司领导的关心支持下，20xx年财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金

管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理

科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务

部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、

装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，

为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作

用，现将20xx年财务部工作总结如下：

一、抓预算管理

一是做好全面预算工作，按时上报20xx年预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、

考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中

发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。

二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将

每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入

考核。

三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有

序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。

四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。

二、抓成本控制

一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗

的`目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理

第1页共9页

模式，达到了良好效果。

二是费用控制抓亮点

1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，

日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车

维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、

办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标

相比节约7.95%。

2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按

部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预

算指标相比节支13.78%。

3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后

办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报

销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。

通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标

奠定了基础。

三、抓标准化基础管理

一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。20xx年，我们先后经历

了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调

整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。

财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以

及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理

制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相

第2页共9页

关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金

考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。

二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每

月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，

财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。

为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做

好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；

三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性

循环；及时与业