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全套财务报表Excel模板

目录

财务报表体系

序号报表种类具体项目报表序号

1基本报表资产负债表--月报表1

利润表--月报表2

现金流量表--月报表3

2往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1

应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2

其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3

其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4

预收预付帐款明细表--月报表1-5

3资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6

实收资本明细表--月报表1-7

资金周报表（按帐户）--周报表1-8

收支月报表--月报表1-9

4资产报表短期投资明细表--月报表1-10

长期投资明细表--月报表1-11

固定资产明细表--月报表1-12

无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13

5营运报表收入结构明细表--月报表2-1

投资收益明细表表2-2

费用结构明细表--月报表2-3

高级管理人员费用明细表-月报表2-4

其他应收款明细及帐龄明细表--月报

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其他应付款明细及帐龄明细表--月报

应付帐款明细及帐龄分析表--月报

应收帐款明细及帐龄分析表--月报

预收预付帐款明细表--月报

资金周报表（按帐户）--周报

短期借款、长期借款明细表--月报

实收资本明细表--月报

短期投资明细表--月报

长期投资明细表--月报

固定资产明细表--月报

无形资产、长期待摊费用明细表--月报

收入结构明细表--月报

投资收益明细表

费用结构明细表--月报

高级管理人员费用明细表-月报

资产负债表--月报

利润表--月报

现金流量表--月报

收支月报表--月报

资产负债表

资产负债表

表1

公司名称：

年月日

单位：元

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资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数

流动资产：流动负债:

货币资金短期借款

短期投资应付票据

应收票据应付帐款

应收股利预收帐款

应收利息其他应付款