财务人员自查报告5篇 .pdfVIP

【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。以下

是⽆忧考整理的财务⼈员⾃查报告，欢迎阅读！

1.财务⼈员⾃查报告

根据《xx市审计局关于展开2009年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》精神，我局结合本⾝实际情况，对本单位的财

政财务收⽀情况进⾏了认真的⾃查，现就⾃查情况报告以下：

⼀、健全组织，强化领导

为确保此次⾃查⼯作顺利进⾏，我局成⽴了以纪检书记为组长的⾃查⾃纠清查⼩组，积极展开⾃查⾃纠⼯作。

⼆、严格清查，不⾛过场

成⽴清查⼩组后，局领导要求认真学习⽂件精神，对⽐⾃查内容进⾏⾃查。做到不⾛过场不留死⾓，及时发现和解决存在

的题⽬。

三、认真⾃查，及时⾃纠

依照《xx市审计局展开***年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》的要求，我局对本单位执⾏财经纪律及有关政策的情

况和内部财务管理制度的建⽴健全和执⾏情况进⾏了⾃查。

1、我局所有财政资⾦均按预算⽤处使⽤，⽀出真实合规。

2、严格专项资⾦管理，做到专款专⽤，⽆截留、挤占和挪⽤的⾏为。其中某些⼯作性的专项资⾦接待⽀出稍微偏⾼。

3、⾮税收进征收正当合规，⽆乱收费、乱罚款和截留⾮税收进的⾏为。

2.财务⼈员⾃查报告

为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的⼀系列决策部署，进⼀步严肃学校财经纪律，打造⼀⽀风清⽓

正、廉洁⾼效的教育管理队伍，根据中共⽠州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教

育路线活动安排，我校于20xx年3⽉25⽇进⾏了⾃查，现将⾃查结果汇报如下：

⼀、制度落实⽅⾯

我校制度健全：有财务内控、预算编制和执⾏、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学⽣资

助资⾦管理、专项经费管理等⽅⾯的制度。能认真执⾏校长负责制和落实⼀⽀“笔”签字制度，不存在违规配置财务⼈员现象。

学校财务有校长负总责，按规定配置有农村学校报帐员。学校办公⽤房配置符合规定，⽆超标现象。

⼤额度资⾦使⽤情况。学校5000元以上的资⾦收⽀，要上会讨论、研究决定，不存在利⽤虚报⽀出套取资⾦⽤于⽀付其

它不合理消费情况。学校5000元以上的⽀出只有每年的取暖费⽤。

学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策；不存在坐收坐⽀现象；不存在搭车收费和乱收费现象；代收费只有作

业本费，各班主任收齐后统⼀上印刷⼚交我校报账；学校严格执⾏教育局严禁教师征订、引导学⽣征订教辅资料的规定，经查

没有发现教师征订、诱导学⽣购买教辅资料现象。

政府采购⽅⾯。由于我校⽣源少，学校经费⼀直⽐较紧张，⼏年来⼀直未曾购买新的办公设备，办公设备⼀直是维修使⽤

原先购买的设备。符合政府采购的项⽬能按规定程序办理。

⼆、经费管理⽅⾯

1、学校公⽤经费开⽀的范围、标准符合相关规定；学区没有克扣、截留、挪⽤村⼩学经费现象；学校经费收⽀每学期公

布⼀次，学区会计每年将⼀年来的各学校经费使⽤情况在学区教师⼤会上进⾏公布。

2、学校学⽣营养改善计划资⾦的使⽤。学⽣营养改善计划资⾦有学区统⼀管理，资⾦开⽀范围、标准符合规定；采购物

品有正式发票，⽆⽩条⼊账现象；⽆虚报、冒领、挪⽤资⾦情况。

3、义务教育学校取暖补助资⾦的使⽤。学校取暖补助资⾦有管理办法；学校能根据实际情况购置取暖⽤煤；节俭⽤煤，

保证师⽣当年⽤煤⾜额供应。⼏年来取暖⽤煤不存在⼤幅度波动现象。

4、学⽣资助资⾦管理情况。我校属村教学点，⽆经济困难寄宿⽣⽣活费补助资⾦、交通费补助资⾦、助学⾦等项⽬资

⾦。

5、单位收⼊经费。我校经费收⼊主要有财政拨款和幼⼉园保育、教育费。财政拨款有教育局统⼀拨付到学区，有学区统

⼀管理。幼⼉园保育、教育费每学期开校初由学校收取，上交乡财政专⽤账户，⼊账及时。不存在收⼊不⼊账现象；不存在私

设账外账“”和⼩⾦库“”现象。

6、校内津补贴发放符合相关政策规定，绩效⼯资学区有统⼀的考核标准和办法，每⽉校委会考核，每学期期末考试后，

由学区考核领导⼩组按考核办法统⼀核算，结果公⽰教师⽆异议后由本⼈签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现象；教

师⼯资每⽉能按时、按政策规定发放，不存在政策外扣发教师⼯资情况。

三、其他与财务管理相关⼯作

1、闲置校舍管理：我校校舍基本都在使⽤，不存在私⾃转让、出借、出租闲置校舍资产现象。

2、学农⽥管理：学农⽥因学⽣⼩，学校⽆耕种⼯具，⽆⼒耕种，出租给附近农户耕种，签有租种合同，租⾦上缴专⽤账

户，学区统⼀管理。

3.财务⼈员⾃查报告

根据《xx市审计局关于开