2024年供电所审计稽核岗位职责(四篇) .pdfVIP

2024年供电所审计稽核岗位职责

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表

和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒

店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒

绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计

表;

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐

次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清

机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票

据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处

理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全

和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房

价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

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六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整

与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、

结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反

映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面

通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错

结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时

反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报

告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的

账目与单据、营业日报表。

2024年供电所审计稽核岗位职责（二）

1、目的

为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方

式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结

合公司安全生产工作实际，特制定本制度。

2、适应范围：

本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章

制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。

3、安全审计组织及职责

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3.1安全审计组：

3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员;

3.1.2评审员由审计组长从审计组指定;

3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格;

3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。

____组长职责：

____组织召开审计启动会议和审计总结会议;

3.2.2审查审计报告;

3.2.3向总经理呈报审计报告。

3.3副组长职责：

____组织开展公司的安全审计工作;

3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况;

3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议;

3.3.4编制审计报告。

3.4审计员职责：

3.4.1准备审计清单;

3.4.2制定安全审计的范围和日程;

3.4.3审计过程实施;

____分析审计结果并提出改进意见;

3.4.5提交纠正和预防措施建议;

3.5迎审员职责：

3.5.1配合评审员的审计工作;

3.5.2落实纠正和预防措施;

3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。

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4审计原则、范围、方式、频次和时间

4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与

督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有

组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。

____公司、车间、工段、班组四级安全管理。

4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计(第三方审计)。

4.4内部