文化地产基金募集说明书.docx

文化地产项目

专项基金（系列）

募集说明书

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司

2013年08月

基金： 文化地产 项目专项基金（系列）

基金托管银行：中国农业 银行

普通合伙人/基金管理人：北京恒银中嘉投资基金管理有限公司法人代表：云利国

法律申明

本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人书面授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或者部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者应以签署之相关合同文件为准。本募集说明书系提供给潜在投资者的必威体育官网网址文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。在进行投资决策时，投资者需依赖于自己对募资条款的判断，包括与之相关的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙。

目 录

第一章 基金管理人 5

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司概况 5

基金管理团队介绍 5

第二章 项目及项目方概况 7

公司介绍 7

项目方财务状况 7

项目方财务分析 7

项目简介 7

项目优势 7

2.3.1.行业优势 7

区位优势 7

销售优势 7

项目投资分析测算 8

第三章 基金的组织、运营管理 8

基金概况 8

组织形式 10

运营管理 10

基金管理费用 11

基金募集方式和对象 11

基金投资期 11

募资用途 11

禁止从事的经营活动 11

基金风险控制 11

有限合伙人入伙条件 12

管理与决策 12

第四章 基金的募集及认购、转让 13

基金的募集 13

基金的认购 13

基金的赎回及转让 14

第五章 基金的投资 15

投资决策委员会 15

投资的目标 16

投资的限制 16

还款来源 16

退出方式 16

第六章 基金税收及利润分配 17

基金净收益 17

基金税收 17

基金利润分配 17

第七章 基金的终止与清算 19

7.1 申明 19

基金的终止 19

基金终止时财产分配 19

基金清算 19

第八章 基金的信息披露 21

信息披露的方式 21

基金定期信息披露 21

基金临时信息披露 21

第九章 基金的风险提示 22

第十章 基金管理人的承诺 23

第一章 基金管理人

文化地产 项目专项基金的普通合伙人（GP）由北京恒银中嘉投资基金管理有限公司担任，对合伙企业债务承担无限连带责任。

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司概况

北京恒银中嘉投资基金管理有限公司（简称“恒银基金”）是一家大型人民币股权投资基金管理机构。公司成立于2001年，总部设在北京，注册资本八千万元，专业从事商业地产、旅游地产、文化地产、矿业并购、资产管理等领域投资。公司以股权投资基金管理为核心业务，建立了产融结合的经营体系，同时在投资交易中积极开拓与券商、信托等金融机构的多元合作。

基金管理团队介绍

姓名

职位

简介

黄欣

总经理

北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。2013年加入恒银基金，成功运作过

5支以上资金总规模超过20亿人民币私募股权基金。涉及过商业地产、金矿、农业、新能源、

TMT、化工等领域的投资，有长期与信托、银行、基金公司、证券公司等合作运作跨领域大型项目经

验。

金山

投资总监

澳大利亚麦考瑞大学商学研究生毕业，在韩国知名投资银行韩国投资证券公司及韩亚大投证券公司从事企业上市及债券发行等企业金融业务、Pre-

IPO股权投资、兼并收购咨询、中国房地产及市政

工程等项目融资业务。

王政

投资总监

天津工商大学经济管理学学士，擅长宏观经济、行业及政策研究，熟悉一级市场运作并具有二级市

场较长期的大资金运作经验。

张洁

融资总监

北京工商大学经济学学士，曾任中融信托高级融

资经理、参与过几个数十亿项目的发行运作，并取得良好的收益回报。

王骁驰

投资总监

毕业于对外经济贸易大学金融专业。曾任职于中融国际信托私人银行部、中泰创展控股等知名公司担任高管，对房地产金融、矿产融资领域有很深的

研究理论水平及长期运作经验。

张娟

产品设计总监

北京物资学院产业经济学硕士，先后在多家知名基金管理公司担任产品设计总监，拥有在地产、农业、能源等领域的投融资和咨询服务经验，在开拓新型地产金融业态、研发符合市场各方需求的产品方面具有专业能力。

第二章 项目及项目方概况

公司介绍

项目方财务状况

项目方财务分析

项目简介

项目优势

2.3.1.行业优势

区位优势

销售优势

项目投资分析测算

第三章 基金的组织、运营管理

基金概况

北京恒银中嘉投资基金管