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社区财务工作计划
目录
CONTENTS
工作背景与目标
预算管理
资金管理
会计核算与报告
审计监督与内部控制
投资理财规划
合作交流与培训提升
01
工作背景与目标
CHAPTER
03
损益情况
分析社区的收入来源和支出项目，计算盈亏平衡点，评估社区的盈利能力。
01
资产情况
包括现金、银行存款、投资等流动资产，以及固定资产、无形资产等非流动资产。
02
负债情况
包括应付账款、预收账款、借款等流动负债，以及长期负债等。
社区财务状况分析
预算管理
制定社区年度预算，确保各项支出在预算范围内，并及时调整预算以适应社区发展的需求。
资金管理
确保社区资金的安全与合规，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
财务报告与分析
定期编制财务报表，对社区财务状况进行全面分析，为决策层提供数据支持。
财务工作目标与任务
财务主管
会计
出纳
审计专员
负责全面管理社区财务工作，制定财务策略和政策，监督预算执行和资金管理。
负责现金和银行存款的管理，办理收付款业务，确保资金的安全与合规。
负责日常账务处理，编制财务报表和财务分析，确保财务信息的准确性和完整性。
负责社区财务的内部审计工作，确保财务工作的合规性和有效性。
02
预算管理
CHAPTER
遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、讲求绩效和收支两条线等原则。
采用零基预算法，以零为基础编制预算，根据社区实际情况和未来发展需要，逐项审议预算内各项费用的内容及其开支标准是否合理。
预算编制原则及方法
预算编制方法
预算编制原则
预算执行与监控
预算执行
严格按照批复的预算进行支出，确保支出符合预算安排和财务管理规定。
预算监控
建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。
VS
在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，需按照相关规定进行申请和审批。
审批流程
由社区财务部门提出预算调整方案，报社区领导审批，经社区居民代表大会审议通过后执行。
预算调整
预算调整及审批流程
03
资金管理
CHAPTER
与各大银行建立良好合作关系，争取低利率、长期限的贷款支持。
银行贷款
积极申请政府相关项目补助资金，降低社区运营成本。
政府补助
鼓励居民自愿筹集资金，支持社区建设和发展。
居民自筹
寻求企业、个人等社会各界的捐赠支持，扩大资金来源。
社会捐赠
资金筹措途径及策略
建立健全财务管理制度
规范社区资金使用流程，确保资金安全。
实行预算管理
制定详细的预算计划，合理分配和使用资金。
加强内部审计
定期对社区财务状况进行审计，确保资金使用合规。
风险控制
建立风险评估机制，对可能出现的风险进行预警和应对。
资金运营管理及风险控制
对社区投资项目进行效益评估，确保投资回报率符合预期。
投资回报率
成本控制
资金使用效率
居民满意度
对社区运营成本进行监控和分析，寻求降低成本的有效途径。
评估资金的使用效率，优化资金配置，提高资金使用效益。
通过居民满意度调查等方式，了解居民对社区资金使用效果的评价。
资金使用效益评估
04
会计核算与报告
CHAPTER
制定社区内部会计核算制度，明确核算原则、科目设置、凭证管理等方面的规定。
规范会计核算流程，包括原始凭证的收集、整理、录入、审核等环节，确保核算工作的有序进行。
严格执行国家相关会计法规和制度，确保会计核算的准确性和合规性。
会计核算制度及流程规范
定期编制社区财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映社区财务状况和经营成果。
报表编制应符合国家相关会计准则和制度要求，确保报表数据的真实性和可比性。
及时报送财务报表给相关部门和领导，为决策提供准确依据。
财务报表编制与报送要求
构建财务分析指标体系，包括偿债能力、营运能力、盈利能力等方面的指标。
通过横向和纵向对比分析，评估社区财务状况和经营成果的变化趋势及原因。
运用财务分析工具和方法，为社区管理层提供有针对性的财务建议和措施。
财务分析指标体系构建
05
审计监督与内部控制
CHAPTER
明确审计目标、范围、时间和资源安排，确保审计工作有序进行。
制定年度审计计划
对社区财务收支、预算执行、资产管理等方面进行定期审计，确保财务合规。
开展定期审计
针对特定项目或活动进行专项审计，如基建项目、采购活动等，确保资金安全和效益。
专项审计
对审计发现的问题进行报告，提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。
审计报告与整改
审计工作计划及实施安排
建立健全内部控制制度
制定财务管理、预算管理、采购管理等方面的内部控制制度，规范社区财务管理流程。
强化内部监督
设立内部监督机构或专职人员，对社区财务活动进行日常监督和检查，确保制度执行到位。
完善内部控制手段
运用信息化手段加强内部控制，如建立财务管理系统、电子审批流程等
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