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会计基础工作自查报告范文5篇

会计基础工作自查报告【篇1】

县水利局：

我站根据局会议精神，结合本单位的实际情况，对本单位财务工作情况进行

了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，我站严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，

并保证其真实完整，7月31日以前本单位根据实际发生的业务事项进行会计核

算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。8月1日实施站财局管

后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账

簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据

真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实

际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保

有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据我站工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财

产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这

些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性

以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞

的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相

互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使

用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜

绝了浪费现象的发生。

4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。

三、农民用水者协会账户的管理和使用情况

根据本单位工作实际，由农民用水者协会承接的各类工程项目，严格按照有

关程序进行预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并按照《会计法》

的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；

另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

四、存在问题

通过自查自纠，我站在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，主要表

现为：在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规

定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一

步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

会计基础工作自查报告【篇2】

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计

基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31

日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深

证局发[20XX]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基

础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作

的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计

基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务

会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常

见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提

高会计信息质量。

四、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础

工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公

司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情

况：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人

及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现

不规范事项。

1.2会计人员岗位设置情况

会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执

行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。

整改措