业务流程蓝图设计未来tb fi h.pdfVIP

A:修改

修改日期修改人修改内容

将代码由TB-FI-100改为TB-FI-090

B:控制

日期人内容

C:签名

:……

职责:……

日期:……../……../……..

D:将来业务子流程模式说明

目标/

完善应收账款收款业务处理，规范收款程序。

子流程综述:

•货款管理员收到电汇底匹配需要清帐的订单，每天将浪潮的电汇底单列

出，以E-Mail形式发给的货款管理员。

•银行出纳收到银行的进帐的货款管理员根据济南货款管理员传递过来的

进行收款和应收账款销账。如果是济南收到银行的对帐单，济南货款管理员直

接进行清帐和收款处理。

•如果浪潮收到的是承兑汇票，全部直接寄到济南，济南两次背书，一次是

背书给济南，然后济南再背书给供应商。承兑汇票到时也释放信用金。

改进内容:

•对应收账款进行未清项管理，以明晰反映客户的应收款项。

•收款和清帐合并在一个岗位来实现，减少了环节。

•及时释放客户信用额度，提高对市场的反应速度。

•系统适时反映客户应收款项的状况，包括账龄和各账龄期间的金额；

E:将来业务子流程示意图

010收到020每天

030收到040

开始电汇底单形成是050清帐结束

传真件EXCEL表客户款项是否清帐

否

电汇底单传真