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财务主管月度总结报告范本

两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟

悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对

出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司____和____

会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经

营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结

如下：

一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有

一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态--虚心

的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是

我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑

战。

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付

业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看

似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮

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助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产

出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不

开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作

绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作

的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握和公司制度，不断提高自己的业务水平和知

识技能。

二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的

作用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种

印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟

通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要

不断的努力学习国家出台的新的法律法规和先进的制度，以适应不断

变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人____月份工作的一些体会和总结。在以后的工作

和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公

司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生

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活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚

的表示感谢!

财务主管月度总结报告范本（二）

一、综述

本月度财务工作在公司领导的正确指导下，全体财务同事的共同

努力下取得了一定的成绩。在国内经济持续增长的背景下，公司的销

售额和利润也实现了较为稳定的增长。但是在激烈的市场竞争中，我

们仍然面临许多挑战。本报告将对本月度财务工作的亮点、问题以及

未来的工作计划进行分析和总结。

二、工作亮点

1.财务流程优化：本月度我们对公司财务流程进行了全面的评估和

优化，通过简化流程和提高效率，成功降低了各项财务处理的时间和

成本。特别是在发票管理和报销流程方面，我们引入了电子化系统，

提高了准确性和效率。

2.财务风险控制：本月度我们加强了对财务风险的控制力度，及时

发现并解决了存在的风险隐患。通过建立健全的内部控制制度，加强

预算管理和风险防范，成功降低了财务风险的潜在损失。

3.财务分析与决策支持：本月度我们加强了对财务数据的分析和研

究，向公司领导提供了全面准确的财务报告和决策建议。通过对公司

财务状况的监测和预测，我们及时发现并解决了存在的问题，为公司

的战略决策提供了重要参考。

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三、问题及改进

1.成本控制不力：在本月度的财务分析中，我们发现公司的成本控

制不够严格，成本增长速度超过了销售额的增长速度。我们将在下个

月度加强对成本的监测和控制，提高成本管理的效率。

2.内部协作不畅