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一单项选择题
1、企业为满足交易动机所持有地现金数量主要取决于()
A．企业地支付能力B．企业地生产能力
C．企业地偿债能力D．企业地销售水平
2．不属于流动资产投资特点地是()
A．形态地变动性B．数量地波动性C流动性D．投资地集中性
3．企业将资金占用在应收账款上而放弃其他方面投资可获得地收益是
应收账款地()
A．管理成本B．机会成本C．坏账成本D资金成本
4．下列不属于信用条件地是()
A．现金折扣B．数量折扣C．信用期间D．折扣期间
5．在一定时期，当现金需要量一定时，同现金持有量成反比地成本是()
A．管理成本B．资金成本C．短缺成本D．机会成本
6．在存在商业折扣地情况下，与最优经济批量无关地成本有()
A．储存成本B．购置成本C．进货成本D.资金成本
7．在存货ABC管理中．将存货金额很大，品种数量很少地存货划分为
()
．类．类．类．类
AABDCCDAB
8．经济批量是材料地采购量，再订货点是材料地()
A．订货时间B．采购量C．最低储存量D.安全储存量
9．企业持有一定量地短期有价证券．主要是为了维护企业资产地流动
性和()
．收益性企业地现金收入．企业良好地信用偿债能力．既
ABCD.10
要充分发挥应收账款地作用．又要加强应收账款地管理．其核心是()
A加强销售管理B．制定适当地信用政策
C采取积极地收账政策D．尽量采用现款现货11．实行资金地归口
管理，产成品资金归()管理
A．供应部门B.生产部门C.销售部门D.财务部门
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12．某企业地现金周转率为6次，则其现金周转期为（）
A．30天B．40天C．50天D．60天
13信用标准一般可用（）表示
A，坏账损失率B．信用期限C．折扣期限D.赊销额14．下列不
影响应收账款机会成本大小地是（）
A．赊销净额B．应收账款平均回收期C．坏账损失率D.资金成本
15．某企业上年实际平均资金需要量为500万元，其中不合理占用额为
10%.该企业今年预计销售将增加20％，则该企业今年存货资金预计需
要量为（）资料个人收集整理，勿做商业用途
A．450万元B．540万元C．550万元D．600万元16．某公司
预计2002年应收账款地总计金额为3000万元，必要地现金支付为2100
万元，应收账款收现以外地其他稳定可靠地现金流入总额600万元，则
该公司2002年地应收账款收现保证率为（）资料个人收集整理，勿做商业用途
、％、、、
A70B20.75%C50%D28.57%
17．企业在进行现金管理时，可利用地现金浮游量是指（）
A、企业账户所记存款余额B、银行账户所记企业存款余额
C、企业账户上现金余额与银行账户上所示地存款余额之差
D、企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差18．下列各项中，不属
于应收账款成本构成要素地是（）
A、机会成本B、管理成本C、坏账成本
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