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财务部岗位职责

财务部岗位职责1

1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

2、负责分公司银行承兑汇票的`管理，包括办理银行承兑汇票、收

取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定

期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门

及时贴现；

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准

确；

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部岗位职责2

第一条

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益

中的作用，特制定本规定。

第二条

公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的`财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营

核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主

动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条

公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有

专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条

公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责〖HT〗

第五条

总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和

使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本

公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分

析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条

会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，

数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的

执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出

合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条

出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支

现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理

签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务部岗位职责3

1、负责实施工程款的支付核算和管理工作

2、负责审核项目材料采购付款、劳务支出、费用报销等项目资金

支出业务;

3、负责跟进项目材料对账等管理工作，配合其他岗位做好项目材

料盘点、审计、数据资料提供等;

4、负责登记项目财务台账，确保资金收支符合公司规定;

5、全面统计各个项目的收入、支出明细、并在工程结束时协同预

算做出工程项目成本分析表，与项目预算数据进行对比。

财务部岗位职责4

1、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作；

2、每日出具商铺销售汇总表、销售分析表（每周），营业结束后

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