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项目投融资与财务方案

16.1项目投融资

16.1.1编制范围

本项目为市供热管网改建工程该工程包括以下范围：

1、一级网工程内容：

一级网老化改造：开沟长度约0.82公里（管道长度约1.64公里），管径范围

DN350~DN200。

具体工程内容1：二高中DN200一级网改造；改造管线2：盛世华城A、盛世华城B分

支管道更换工程。

2、二级网局部改造工程内容：

二级网：①二级网PE-RTⅡ改造，涉及供热面积15.47万㎡；

3、“无蚀”系统建设内容：

1）热力站：①热力站局部改造1座，涉及供热面积约32.3万㎡；

2）二级网：①二级网PE-RTⅡ改造，涉及供热面积32.3万㎡；

3）既有建筑楼内立管：利用PE-RTⅡ型热力管道改造既有建筑楼内立管，涉及供热面

积

约32.3万㎡；

4、物联网温度平衡阀

利用物联网温度平衡阀改造既有建筑楼内立管，涉及供热面积约32.3万㎡；

16.1.2编制依据

1.《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲》(2023年版）；

2.建设部2007《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；

3.《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】

299号）；

4.建设单位提供的基础数据；

1

5.公司内部各专业提供的设计条件及说明书；

6.其他工程费用：

（1）建设单位管理费：《基本建设项目建设成本管理规定》【2016】504号；

（2）工程监理费：依据发改价格【2007】670号文件；

（3）基本勘察费：依据《办法》的规定按第一部分工程费用*0.8%计算；

（4）工程设计费：依据中设协字【2019】7号文件；

（5）项目前期工作咨询费：依据计价格【1999】1283号文件计取；

（6）劳动安全卫生评审费：根据《办法》规定按工程费用0.1%计算。

（7）招标代理服务费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》

的通知计价格【2002】1980号文件规定计取；

（8）联合试运转费：依据《办法》按安装工程及设备工程费的1%计算；

（9）工程保险费：依据《办法》的规定按工程费用的0.3%计算；

（10）环境影响咨询服务费：计价格【2002】125号文件计取；

（11）以上没有提到的其他工程费均按《办法》有关规定记取。

7.设备、材料计价的依据和时点：2024年2月的市场价、询价及厂家报价。

8.基本预备费按工程费用与其他费用之和的8%记取；

9.价差预备费按照国家计委计投资【1999】1340号文件规定价格指数为零；

10.近年来类似工程概、预算书。

16.1.3有关问题的说明

1.本项目未考虑征地及树木费用。

2.材料、设备的运杂费已包含在材料、设备价格中。

3.各专业的主要设备价格均为2024年询价。

4.直埋预制保温管材料价格采用国内预制保温管生产厂2024年询价。

16.1.4工程投资

本项目工程总投资为4120.6万元。其中：建设投资4117.73万元；铺底流动资金2.87万

元。

其中：建设项目投资4117.73万元，按费用划分：

2

工程费用：3446.93万元；

工程建设其他费用：365.78万元；

基本预备费：305.02万元。

16.2财务方案

16.2.1计算原则

1.根据国家发改委编制的《建设项目经济评价方法与参数》第三版版中有关规定计算。

2.根据国家住房和城乡建设部发布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》中有

关规定计算。

3.我国现