风神轮胎SAP试点实施项目_本地业务蓝图差异报告-FI-20120828_V2.0.docx

风神轮胎SAP试点实施项目FI本地业务蓝图差异报告 第PAGE1页共NUMPAGES128页

风神轮胎SAP试点实施项目

FI本地业务蓝图差异报告

2012年8月

文档管理信息

文档名称

风神轮胎SAP试点实施项目FI本地业务蓝图差异报告

最初作者

曹炳成

当前修改作者

陈发健

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

1.0

2012-8-8

曹炳成

初始文档创建

1.1

2012-8-16

陈发健

部分文字调整

1.2

2012-8-17

魏涛

部分文字调整

1.3

2012-8-24

陈发健

文档格式调整

审核

姓名

职务/负责领域

签字

日期

曹炳成

关键用户

陈发健

咨询顾问

祁荣

流程负责人

宋太海

GBPO

审批

姓名

职务

签字

日期

张晓新

党委副书记、项目经理

王锋

董事长、总经理、党委书记

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. FI模块 8

1.1FI模块与全球模板流程清单差异 8

1.2新增总账会计科目维护 11

1.2.1业务流程图 11

1.2.2业务流程描述 13

1.2.3本地蓝图与全球模板差异分析 14

1.3变更总账会计科目 15

1.3.1业务流程图 15

1.3.2业务流程描述 17

1.3.3本地蓝图与全球模板差异分析 18

1.4新增、变更银行代码 18

1.4.1业务流程图 18

1.4.2业务流程描述 18

1.4.3本地蓝图与全球模板差异分析 19

1.5总账记账流程 20

1.5.1业务流程图 20

1.5.2业务流程描述 21

1.5.3本地蓝图与全球模板差异分析 21

1.6职工薪酬处理 22

1.6.1业务流程图 22

1.6.2业务流程描述 23

1.6.3本地蓝图与全球模板差异分析 23

1.7减值准备 24

1.7.1业务流程图 24

1.7.2业务流程描述 24

1.7.3本地蓝图与全球模板差异分析 25

1.8总账模块月结 26

1.8.1业务流程图 26

1.8.2业务流程描述 28

1.8.3本地蓝图与全球模板差异分析 29

1.9汇率录入 30

1.9.1业务流程图 30

1.9.2业务流程描述 30

1.9.3本地蓝图与全球模板差异分析 31

1.10外币重估 32

1.10.1业务流程图 32

1.10.2业务流程描述 34

1.10.3本地蓝图与全球模板差异分析 35

1.11GRIR清账和重组 35

1.11.1业务流程图 35

1.11.2业务流程描述 35

1.11.3本地蓝图与全球模板差异分析 36

1.12月结汇总流程 37

1.12.1业务流程图 37

1.12.2业务流程描述 37

1.12.3本地蓝图与全球模板差异分析 38

1.13年结流程 38

1.13.1业务流程图 38

1.13.2业务流程描述 38

1.13.3本地蓝图与全球模板差异分析 39

1.14银行对账单录入和后续记账 39

1.14.1业务流程图 39

1.14.2业务流程描述 39

1.14.3本地蓝图与全球模板差异分析 40

1.15新增财务客户主数据 41

1.15.1业务流程图 41

1.15.2业务流程描述 43

1.15.3本地蓝图与全球模板差异分析 44

1.16变更财务客户主数据 45

1.16.1业务流程图 45

1.16.2业务流程描述 47

1.16.3本地蓝图与全球模板差异分析 47

1.17无销售订单发票过账 48

1.17.1业务流程图 48

1.17.2业务流程描述 50

1.17.3本地蓝图与全球模板差异分析 50

1.18预收账款管理 51

1.18.1业务流程图 51

1.18.2业务流程描述 53

1.18.3本地蓝图与全球模板差异分析 53

1.19收款管理 54

1.19.1业务流程图 54

1.19.2业务流程描述 56

1.19.3本地蓝图与全球模板差异分析