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江淮汽车2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且
可以提供1,229,919.92万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为760,966.54万元，2023年三季度已有长期带息
负债为412,484万元。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕468,953.38万元，维持目前经营活动正常运转
不需要从银行借款。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负
债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为
1,411,788.33万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度
做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。只
是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂
风险等级为6级。
2.是否存在长期性资金缺口
第1页共4页
该企业存在长期性资金缺口226,047.66万元，但这个缺口已被经营活
动创造的资金满足。其中：长期投资合计增加3,255.41万元，固定资产合
计增加12,249.66万元，无形资产及其他资产合计减少15,852.27万元，递
延所得税资产减少28,699.76万元，其他非流动资产减少484.91万元，共
计减少29,531.87万元。非流动负债合计减少257,995.21万元，所有者权
益合计减少29,867.08万元，共计减少287,862.29万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计524,327.1139.85545,422.044.02548,677.450.6
固定资产合计76,785.02191.3758,320.97-24.0570,570.6321
无形资产及其他资
330,448.85-18.63295,161.42-10.68279,309.15-5.37
产合计
递延所得税资产164,106.4719.94132,837.83-19.05104,138.07-21.61
其他非流动资产1,743.27-52.352,470.1941.71,985.28-19.63
非流动负债合计778,955.7414.72792,914.091.79534,918.88-32.54
所有者权益合计1,400,970.00.771,494,199.66.651,464,332.5-2
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3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动不存在资金缺口。
4.未来一年会不会出现资金问题
(1).未来保持当前盈利状况
本期营业利润为2,584.28万元，存货为455,085.57万元，应收账款为
520,780.13万元，其他应收款为0万元，应付账款为0万元，货币资金为
1,328,915.28万元。如果经营形势不
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