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财务报告工作总结

财务报告工作总结【篇3】

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全

年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司

的实际情景，公司财务部在一如既往地做好日常会计

核算工作、供给优质服务的同时，将着力做好完善财

务制度、推动规范管理和加强学习教育、苦练服务内

功两篇文章，为公司的做大、做强供给优质、高效的

保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情景，根

据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初

始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会

计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报

表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收

支情景进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标

的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的

拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分

清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计

科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即

及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装

订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格根据现金

管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算

业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情景，做好货款回

收工作。

7、进取筹措资金，从多方面保证公司资金运营

的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。

企业未来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必

在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花

大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走

在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过

程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设

备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反

映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各

种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏

不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保

证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管

理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，

发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，

对违反规定的人员提来源理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，

保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进

企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作

制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘

点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工

作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工必须做什

么、什么时候做、在什么情景下应怎样做，以及什么

不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每

个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要

求人人遵守。经过实施这些制度，进一步提高企业管

理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业

持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，控制预

算，加强资金日常调度和控制，落实内部各层次、各

部门的资金管理职责制。尽量避开无计划、无定额使

用资金。

四、加强素质养成、推动队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市

场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、仔细学习会计法、企业财务管理制度、工业

企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法

制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法

理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，

贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护

财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业

务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌