HYERP-M10-FICO-01.02.01-财务（专项）客户主数据维护流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

财务（专项）客户主数据维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\us1 财务（专项）客户主数据维护流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.02.01-财务（专项）客户主数据维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 6

财务（专项）客户主数据维护流程

HYERP-M10-FICO-01.02.01-财务（专项）客户主数据维护流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司财务（专项）客户主数据维护，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

财务（专项）客户是指不经过市场营销部门流转或者无销订单，直接由业务部门到资产财务部提出开具发票等业务，非正常销售业务的客户。如日常业务处理中收购边角料的客户，房租收入等业务的核算。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：应收会计接到新增客户主数据维护申请后，检查是否是已有的客户，如没有此客户则进行客户信用检查，判断此客户的支付方式是否允许现金支付或者赊销业务，审核通过后由应收会计进行新客户主数据的维护。

流程所涉及的系统：MDM系统，SAP系统

风险控制点说明：

需要根据客户唯一属性进行系统检索，防止出现同一客户的重复创建。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

相关部门提出业务需求

资产财务部

应收会计

10

接到业务部门新增客户主数据维护的申请

应收会计接到相关部门提交的新客户的维护申请单

资产财务部

应收会计

MDM

20

检查是否是已有客户

应收会计检查系统中是否已有此客户的数据，如已有则至结束，如没有则至30

资产财务部

应收会计

SAP-FD03

30

审核是否通过

相关领导审核是否通过，是至40,否至10

资产财务部

相关领导

MDM

40

在SAP系统中维护公司层财务（专项）客户主数据

审核通过后由应收会计做新客户主数据的维护

资产财务部

应收会计

SAP-FD01

结束

完成客户主数据的维护

资产财务部

应收会计

附件：

新客户主数据维护申请单