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出纳的月工作总结5篇

出纳的月工作总结1

转眼间八月份即将过去，回顾这个月来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不

符，做到及时查询及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人以及相关领导签

字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出详细的清单。

回顾八月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰

很踏实，在九月里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我也由

衷地感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集

体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳的月工作总结2

转眼间我一来公司上班近一个月了，现将这近一个月的工作予以总结，以更好的在以

后的工作中发现自己的不足，不断的完善自己，提高自己。

在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在

工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对我个人在这

一个月的工作做出以下总结：

一、对公司的认识评价

我们公司成立于20__年，是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售

的公司，是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右，

将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌。主要经营西凤友缘酒系列产品

(45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒)。目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多

个县市、并远销山西，河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地，并在不断的发展。

作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大理想、大目标，做大品牌、

大市场”的经营理念，秉承和发扬“至诚至信”的服务准则，把诚信经营作为企业的灵魂，

把严格规范、保持价格稳定作为企业的生命线，把培养员工队伍、打造优秀团队作为企业生

存的坚实保障，把体制创新、机制创新作为企业发展的动力，把始终为经销商着想、为零售

户着想作为市场营销的基本原则，使零售户与公司实现了互利共赢。并在注重营销战略、品

牌形象推广和效益增长的同时，更加注重企业文化的树立与公司长期稳定的发展，不仅为员

工提供完善的福利待遇和发展平台，更注重员工个人素质的提升和工作能力提高。我相信在

西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值。

二、工作中应注意事项

1、每月进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符;

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

4、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、

经办人签字。

5、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现

金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

6、销售、维修配件的货款必须入账。

7、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

8、当日有到款，必须当日开具收款收据。

三、今后的努力方向

在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，

它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的位。所以我要求自己在以后的工作学

习中做到以下几点：

1、出纳人员要恪守良好的职业道德;

2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能;

3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种账目的妥善保管;

4、使自己有很好的沟通能力。

出纳的月工作总结3

一、账务处理：

关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总账为基础，然后涉及到

其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本

费用和货币等等。由于对公