HYERP-M10-FICO-01.02.06-销售退款流程.v1.0.doc

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HYERP-M10-FICO-01.02.06-销售退款流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

销售退款流程

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 销售退款流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.02.06-销售退款流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

销售退款流程

HYERP-M10-FICO-01.02.06-销售退款流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司销售退款业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：应收会计收到前端客户退款申请流程后，与销售业务人员商定退款方式，应收会计上报给相关领导逐层审核，审核通过后出纳付款，由应收会计制作会计凭证、会计记账并打印会计凭证和归档。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

退款相应业务单据必须齐全并符合财务规范

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

收到相关部门的业务申请

资产财务部

应收会计

客户退款申请

客户申请退款

资产财务部

应收会计

退款通知单

与销售业务人员商定退款方式

应收会计与销售业务人员商定退款方式

资产财务部

应收会计

审核是否通过

相关领导审核是否通过，如若通过则至40,如若不通过则至10

资产财务部

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