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出纳转正个人总结

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月

的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提

高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

一、失误、缺点和经验简谈

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我

的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬

头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、

重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑

知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解

决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实

践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决

问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对

一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付

业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

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7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐

心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平

又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形

容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，

占有重要的地位。

三、今后的努力方向

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳转正个人总结（二）

进入____公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在

本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经

理和同事们的耐心指导下，我对____公司的会计账务处理有了一定的

了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是

多么重要。

一、会计工作

现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，

表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量

表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来

编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来

繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量

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表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出

现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类

地归集、核算，就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报

期内及时进行申报。

二、出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。

付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核

无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以

支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时

整理回单，方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销

时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允

许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。

另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领

用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中

体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新

员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由

课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能

力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。