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出纳月工作总结

出纳月工作总结1

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个

月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历

了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的

岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生

涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，

算一下现金，认为只但是是些简单而琐碎的工作。在实习过程中

的学习和工作后，我最后明白出纳工作并不是我想象中的简单。

出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳

工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。

这一个月来我填写的支票错了还真是不少，透过师傅在旁边教，

我才最后把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，

印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识

成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的

岗位实战练兵，明白了要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形

容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作计划

作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、

票据。

4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票

的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工

时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时

收回的现金存入银行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，

防止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用

借支单借款。

7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断

在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作

和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

出纳月工作总结2

20__年x月x日的各项工作基本告一段落了，在那里我只简

要的总结一下我在这一年中的工作状况。

我是__20__年____月有幸被______x录用，在__进行培训。

于____月__日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负

着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，

我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加

点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入主角并配合夏部长

按纪律做好财务工作。

财务部一向人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办

公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓

急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务

报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我

们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各

部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、

后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金

流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各

项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各

项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工

作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支

费用尽自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段

开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。

为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出

来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3

财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现

出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为

财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机