HYERP-M10-FICO-01.03.01-财务（专项）供应商主数据维护流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

财务（专项）供应商主数据维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 财务（专项）供应商主数据维护流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.03.01-财务（专项）供应商主数据维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

财务（专项）供应商主数据维护流程

HYERP-M10-FICO-01.03.01-财务（专项）供应商主数据维护流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司财务（专项）供应商主数据维护，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

财务（专项）供应商是指业务处理过程中无采购订单，非正常采购业务，日常处理中满足财务记账需要。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：应付会计接到新供应商主数据维护申请后，检查是否是已有的供应商，没有的由相关领导审核，审核通过的由应付会计进行新供应商数据的维护。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

需要根据供应商唯一属性进行系统检索，防止出现同一供应商的重复创建

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

相关部门提出业务需求

资产财务部

应付会计

10

接到新供应商主数据维护申请

应收会计接到相关部门提交的新供应商主数据维护申请单

资产财务部

应付会计

新供应商主数据维护申请单

20

检查是否已有供应商

应收会计检查系统中是否已有此供应商的数据，如已有则至结束，如没有则至30

资产财务部

应付会计

SAP-FK03

30

审批

相关领导审核是否通过，如不通过则至10,如通过则至40

资产财务部

相关领导

40

新供应商主数据维护

审核通过后由应收会计做新供应商主数据的维护

资产财务部

应付会计

SAP-FK01

结束

完成新供应商主数据的维护

资产财务部

应付会计

附件：

新供应商主数据维护申请单