HYERP-M10-FICO-01.03.07-采购退款流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

采购退款流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 采购退款流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.03.07-采购退款流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

采购退款流程

HYERP-M10-FICO-01.03.07-采购退款流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司采购退款流程的处理业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：应付会计接收到业务部门的退款通知或者前端采购退货流程后，根据收到银行进账单，制作收款凭证并提交相关岗位审核，审核通过后将会计凭证记账打印并同原始单据存档。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从业务部门办理退款开始

资产财务部

应付会计

10

收到业务部门的退款通知并核对供应商明细

接受到业务部门针对退货业务的退款通知

资产财务部

应付会计

20

与业务人员沟通确定退款方式

与业务人员沟通确定退款方式

资产财务部

应付会计

30

收到银行进账单并通知业务人员

收到由出纳提供的银行进账单并通知业务人员

资产财务部

应付会计

银行单据

40

制证

应付会计制作会计凭证

资产财务部

应付会计

会计凭证

SAP-MIROSAP-FB08SAP-F-02

50

审核是否通过

相关领导审核凭证，是则转至60，否则转至40

资产财务部

相关岗位

60

审核是否通过

相关领导审核凭证，是则转至70，否则转至50

资产财务部

相关领导

70

记账

应付会计进行会计记账

资产财务部

应付会计

会计凭证

80

打印归档

应付会计打印会计凭证，并将会计凭证连同原始单据一起归档

资产财务部

应付会计

会计凭证、原始单据

90

HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程

接采购退货流程

资产财务部

应付会计

结束

以会计凭证和原始单据归档完毕结束

资产财务部

应付会计

附件：

会计凭证

银行进账单