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出纳试用期转正工作总结(15篇)

出纳试用期转正工作总结(15篇)

出纳试用期转正工作总结1不知不觉中三个月的试用期

很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有

了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自

己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

〔一〕财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细

心做起，不断总结经历才能把工作做得更好。

1、记账

出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最根底的工作做

起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无

误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记

账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销

的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详

细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账

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根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银

行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开场登录

现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成

贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，

在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账

时一定不能分心，认真做好分析^p，在填写每一笔业务的

时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账

方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到

一些经历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我

也从XX年的账本上学到了不少经历。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账

那么要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同

而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的

发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面

的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表

目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水

账明细。

〔1〕财务收付存报表

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每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此

报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一

周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做

好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开场因为对此项工

作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目

不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外

资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误根本很少出

现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写

记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细

的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

〔2〕每月的流水账明细

流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日

记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，

每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟

悉，而且越做越快。

4、其它细节方面的工作

〔1〕票据

目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账

单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方

面，假设出现错误填写都要加盖作废章。

〔2〕支票方面

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刚开场在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期

没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不标准等问题。经过

一个多月的熟悉，标准此方面的工作。同时，根据需要到银行

提取备用金和办理银行入货款账等业务。

〔3〕电汇

货款主要通过电汇付出，在施行的过程中积累了主要付款

单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以

及。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

4〕入账单

主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资

时的入账。

〔5〕税务

对