HYERP-M10-FICO-01.01.05-总账月结处理流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

总账月结处理流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 总账月结处理流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.01.05-总账月结处理流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

总账月结处理流程

HYERP-M10-FICO-01.01.05-总账月结处理流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司总账会计月结工作处理，保证月结工作责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：总账会计每月底根据本单位月结计划,进行应收账款月结/应付账款月结/资金结算/维护汇率/固定资产计提折旧/账期开关等操作,保证月结工作顺利进行。

流程所涉及的系统:SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

根据公司月结计划进行各项目工作准备

资产财务部

总账会计

10

GR/IR科目重估

进行应收账款月结操作

资产财务部

总账会计

SAP-F.19

20

HYERP-M10-FICO-01.04.10-资产（固定资产、无形资产）月结流程

接资产（固定资产、无形资产）月结流程

资产财务部

资产会计

30

HYERP-M10-FICO-01.02.09-应收账款月结流程

接应收账款月结流程

资产财务部

应收会计

40

HYERP-M10-FICO-01.03.10-应付月结流程

接应付月结流程

资产财务部

应付会计

50

维护汇率

集团财务部主数据管理员维护汇率

财务部

主数据管理员

SAP-OC41

60

通知各部门本月资金结算业务停止

资金会计通知各部门本月结算业务停止

资产财务部

资金会计

70

新财务期间账打开,关闭上月账期

总账会计打开新账期，关闭上月账期

资产财务部

总账会计

SAP-OB52

80

打开新物料账期,关闭上月物料账期

总账会计打开新物料账期，关闭上月物料账期

资产财务部

总账会计

SAP-MMRV/MMPV

结束

以资产卡片注销完毕结束

资产财务部

总账会计

附件：