HYERP-M10-FICO-01.02.02-无销售订单的发票处理流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

无销售订单的发票处理流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 无销售订单的发票处理流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.02.02-无销售订单的发票处理流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

无销售订单的发票处理流程

HYERP-M10-FICO-01.02.02-无销售订单的发票处理流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司无销售订单的发票处理业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：应收会计收到业务人员提出的开票申请或者接到前端报废设备/备件处置流程后交由开票会计开具发票，应收会计制作会计凭证。再由相关领导进行逐层审核，审核通过后由应收会计做会计记账，打印归档。

流程所涉及的系统：SAP系统、航天金税系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

接到相关单位的业务申请

相关部门

相关岗位

10

业务部门相关岗位审核经办的业务单据

各业务部门业务经办人审核原始单据并提交至资产财务部

相关部门

相关岗位

原始单据

20

接到业务人员提出的开票申请

应收会计接受到业务人员提出的开票申请

资产财务部

应收会计

原始单据

30

开具发票

并将发票各联提交给应收会计，税务会计，业务人员进行后续业务处理

开票会计开具销售发票

资产财务部

开票会计

40

根据系统发票信息后导入金税系统开具金税发票，根据金税发票信息导入SAP系统进行对应

根据系统发票信息后导入金税系统开具金税发票，根据金税发票信息导入SAP系统进行对应

50

制证

应收会计制作会计凭证

资产财务部

应收会计

会计凭证

SAP-FB70

60

审核是否通过

相关领导审核是否通过，如若通过则至60,如若不通过则至40

资产财务部

相关岗位

70

审核是否通过

相关领导审核是否通过，如若通过则至70,如若不通过则至50

资产财务部

相关领导

80

记账

应收会计做会计记账

资产财务部

应收会计

90

打印归档

应收会计打印会计凭证并将原始单据附在凭证后面

资产财务部

应收会计

原始单据、会计凭证

100

HYERP-M10-PM-01.07.05-报废设备处置流程

接报废设备处置流程

业务部门

相关岗位

结束

以会计凭证和原始单据归档完毕结束

资产财务部

应收会计

附件：

原始单据

会计凭证