HYERP-M10-FICO-01.03.10-应付月结流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

应付月结流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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1 应付月结流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.03.10-应付月结流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

应付月结流程

HYERP-M10-FICO-01.03.10-应付月结流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司应付账款月结流程的处理业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。

系统责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：应付会计检查当月采购发票及付款等会计记账是否已全部完成，编制应付账款报表初稿，经相关领导审核通过后,由应付会计出具各类应付账款正式报表。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

以期末结账开始

资产财务部

应付会计

10

通知采购仓储人员出入库业务停止

应付会计检查当月采购发票及付款等会计记账已全部完成

资产财务部

应付会计

20

检查当月采购发票及付款等会计记账

应付会计检查确认当月采购发票及付款等会计记账已全部完成

资产财务部

应付会计

SAP-FBL1N

/SAP-S_ALR/SAP-F.07

30

编制各类应付账款报表

应付会计编制各类应付账款报表

资产财务部

应付会计

40

审核是否通过

财务会计主管审核是否通过，否则转至30,是则转至50

资产财务部

相关领导

应付账款周转天数、应付账款周转率

50

出具各类应付账款报表并提交相关人员

应付会计出具各类应付账款报表

资产财务部

应付会计

应付账款表单

应付账款周转天数、应付账款周转率

结束

以应付账款报表出具完毕结束

资产财务部

应付会计

附件：

应付账款表单