HYERP-M10-FICO-01.04.01-固定资产主数据维护流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

固定资产主数据维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 固定资产主数据维护流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.04.01-固定资产主数据维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 6

固定资产主数据维护流程

HYERP-M10-FICO-01.04.01-固定资产主数据维护流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司固定资产主数据维护业务，以保证数据维护流程规范，责任划分清晰。

系统责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资产会计接收到设备清单、固定资产领用单、资产报废单和资产领用单或者接到设备新增流程，在固定资产明细账内新增固定资产卡片或者注销资产卡片。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

确保业务部门提交完备的设备清单、固定资产领用单、资产报废单和资产处置单等相关文件

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从业务部门新增固定资产开始

资产财务部

资产会计

10

HYERP-M10-PM.01.01.01-设备新增流程

前端业务部门提交设备新增清单

资产财务部

资产会计

设备清单

20

业务部门的固定资产领用申请

资产会计接受到业务部门提交的固定资产领用申请单

资产财务部

资产会计

固定资产领用单

30

新增固定资产卡片

资产会计接到新增固定资产卡片申请后创建固定资产卡片

资产财务部

资产会计

SAP-AS01

40

收到资产报废单/处置单

资产会计收到资产报废单

资产财务部

资产会计

资产处置单、资产报废单

50

注销固定资产卡片

资产会计注销固定资产卡片

资产财务部

资产会计

SAP-AS01

60

通知业务人员

相关操作完成后，由资产会计通知相关业务人员

资产财务部

资产会计

结束

以固定资产卡片处理完毕结束

资产财务部

资产会计

附件：

设备清单

固定资产领用单

资产处置单

资产报废单