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巡视自查自纠情况报告--第1页
竭诚为您提供优质文档/双击可除
巡视自查自纠情况报告
篇一：工程巡查自查自纠报告(模板)
版号：
工程巡查自查自纠报告
编号：
1
2
3
篇二：广东(:巡视自查自纠情况报告)分公司关于中央
巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落
实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分
公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和
整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央
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巡视自查自纠情况报告--第1页
巡视自查自纠情况报告--第2页
巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、资金管理
银行账户管理:广东分公司严格按照化肥公司对分公司
账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账
户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取
得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账
户都在sAp里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求
对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，
每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状态明
细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准
确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责
在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDe中予以核对
确认，未取得代付款证明的除外。次日完成sAp系统中的账
务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列
明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超
3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在
途清账说明。截至20XX年7月，不存在超3个工作日未清
理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进
行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上
报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
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